Распределение (перенос) затрат с 23 на 26
09.09.2013
10:45
#1
Добрый день!
Ситуация такая, что делаем бух операцию Дт26 - Кт23, и возникает следующее:
Собранные на счете 23 затраты по номенклатурной группе «аренда-транспорт» подлежат распределению.
По результатам распределения корректируются косвенные расходы, относимые на сч. 90.08.1. - на данный момент это корректировка происходит не верно, затрагиваются прямые расходы, которые по данной номенклатурной группе вообще не возникают. В результате на сч. 90.02.1 образуются отрицательные прямые затраты, прямые затраты либо есть, либо их нет, но отрицательного значения быть не может.
У этих счетов разное количество субконто, возможно из-за этого не правильно происходит распределение. Т.к с 23 на 20 переносится нормально.
Пробовал через счет 000, закрывается нормально, но использовать его не рекомендуется. Как быть?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.8)
Заранее, спасибо!
Ситуация такая, что делаем бух операцию Дт26 - Кт23, и возникает следующее:
Собранные на счете 23 затраты по номенклатурной группе «аренда-транспорт» подлежат распределению.
По результатам распределения корректируются косвенные расходы, относимые на сч. 90.08.1. - на данный момент это корректировка происходит не верно, затрагиваются прямые расходы, которые по данной номенклатурной группе вообще не возникают. В результате на сч. 90.02.1 образуются отрицательные прямые затраты, прямые затраты либо есть, либо их нет, но отрицательного значения быть не может.
У этих счетов разное количество субконто, возможно из-за этого не правильно происходит распределение. Т.к с 23 на 20 переносится нормально.
Пробовал через счет 000, закрывается нормально, но использовать его не рекомендуется. Как быть?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.8)
Заранее, спасибо!
09.09.2013
10:58
#4
Т.е это все таки не верная проводка? Бухгалтера утверждают, что верная! Что вспомогательное производство распределяют.
09.09.2013
10:58
#5
А ты название темы что ли не читаешь? Уже там были сомненья в правильности решения.
09.09.2013
11:00
#6
Т.е это все таки не верная проводка? Бухгалтера утверждают, что верная! Что вспомогательное производство распределяют. Если она не верная, на что можно сослаться, чтоб доказать, что такого быть не должно?
09.09.2013
11:02
#8
> А ты название темы что ли не читаешь? Уже там были сомненья в правильности решения.
Да что-то сразу не врубился. Я на названиях обычно не задерживаюсь. Самое "вкусное" внутри.
)
Да что-то сразу не врубился. Я на названиях обычно не задерживаюсь. Самое "вкусное" внутри.
) 09.09.2013
11:04
#9
> Что вспомогательное производство распределяют
Вспомогательное производство на общехозяйственные расходы? Я, конечно, не великий производственник, но с таким подходом первый раз сталкиваюсь.
Вспомогательное производство на общехозяйственные расходы? Я, конечно, не великий производственник, но с таким подходом первый раз сталкиваюсь.
09.09.2013
11:13
#10
У них схема такая. Собранные затраты на 23 счете, распределяют на 20 и 26, и на 23 (с другой СЗ). Вот 20 и 23 у них все нормально. А на 26 не хочет закрываться правильно, весь год краснота, а только сейчас удивились почему. И сказали надо исправить. И вот на самом деле если это не верно, то как это доказать?
1С-Рарус: Общепит, редакция 8 для «1С:Бухгалтерия 8» не списываются ингредиентыИзлишне выплаченная зп по банку,: как исправить
Читают тему
(гостей: 1)