Депозитный влкад. Как правильно отразить операцию, чтобы верно сформировать отчетность?

Вопрос состоит в следующем. Депозитный вклад предприятия отражен ч/з документ Выписка проводкой Дт 55.3 Кт 51 - Движение денежных средств: Депозитный вклад - Финансовые вложения - Инвестиционная деятельность.
При формировании бухгалтерского баланса эта сумма попадает в строку 250 "Краткосрочные фин.вложения"(что согласно различным рекомендациям верно), а при формировании Отчета о движении денежных средств эта сумму остается в сумме остатка денежных средств на конец периода. Вот и получается, что строка баланса 260 "Денежные средства" не совпадает с данными Отчета о дв. ден. средств. т.к. строка 260 формируется за минусом суммы депозита.
Это программный глюк или я неверно провела операцию? Помогите!!!!

Всё правильно, так и должно быть.