Распределение уплаты страховой части

Добрый день! Помогите разобраться в алгоритме распределения уплаты страховой части.
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.69.3). 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)


Имеем: на конец 2012 начислено по страховой                  6 977 428,81
Взносы в ПФР с сумм, превышающих предельную величину 261 169,93
ИТОГО за год                                                                   7 238 722,74                                                                                                                                                                

Распределение уплаты 1 квартал 2013 г.согласно комментариев

Учтено уплаты: по страховой части 1 976 663,50, по накопительной части 332 334,16

 - Расчет коэффициентов уплаты по страховой части

 - Коэффициент уплаты по прошлым периодам составил: 1,0000000000 (уплаты текущего периода достаточно для покрытия задолженности по прошлым периодам)
 - Начислено за текущий период: 1 772 747,13
 - Учтено уплаты по текущему периоду: 1 480 359,64 (= 1 976 663,50 - 496 303,86)
 - Коэффициент уплаты по текущему периоду составил: 0,8350653147 (= 1 480 359,64 / 1 772 747,13)
                    496 303,86=757473,79-261169,93-Взносы в ПФР с сумм, превышающих предельную величину за  2012 г



Распределение уплаты 1 полугодие 2013 г. согласно комментариев

Учтено уплаты: по страховой части 1 848 477,34, по накопительной части 299 614,91

 - Расчет коэффициентов уплаты по страховой части

 - Коэффициент уплаты по прошлым периодам составил: 1,0000000000 (уплаты текущего периода достаточно для покрытия задолженности по прошлым периодам)
 - Начислено за текущий период: 2 021 909,17
 - Учтено уплаты по текущему периоду: 1 556 089,85 (= 1 848 477,34 - 292 387,49)
             292387,49= 553 557,42 -261169,93-Взносы в ПФР с сумм, превышающих предельную величину за  2012 г

Почему сумма 261169,93-Взносы в ПФР с сумм, превышающих предельную величину за  2012 вычитается и в 1 квартале и во 2 квартале?

> Имеем: на конец 2012 начислено по страховой                  6 977 428,81
> Взносы в ПФР с сумм, превышающих предельную величину 261 169,93
> ИТОГО за год                                                                   7 238 722,74                                                                                                                                                                
>  
> Распределение уплаты 1 квартал 2013 г.согласно комментариев
>  
> Учтено уплаты: по страховой части 1 976 663,50, по накопительной части 332 334,16
> Расчет коэффициентов уплаты по страховой части
> Коэффициент уплаты по прошлым периодам составил: 1,0000000000 (уплаты текущего периода достаточно для покрытия задолженности по прошлым периодам)
> Начислено за текущий период: 1 772 747,13
> Учтено уплаты по текущему периоду: 1 480 359,64 (= 1 976 663,50 - 496 303,86)
> Коэффициент уплаты по текущему периоду составил: 0,8350653147 (= 1 480 359,64 / 1 772 747,13)
>                      496 303,86=757473,79-261169,93-Взносы в ПФР с сумм, превышающих предельную величину за  2012 г

входящий остаток по страховой части на начало 2013г  по рсв-1 757473,79, не? а если все адв-6-2 просуммировать - то по ним 496 303,86?
тогда логично, что программа сначала тупо уплатит прошлогодний долг за минусом солидарной части с превышения 261169,93
то есть оплатит все суммы по адв - 6-2 за 2012 персонально по людям! а остаток от уплаты будет распределять в текущем квартале опять персонально.
оплата же солидарной части в размере 261169,93 перенесется на время, когда будет полная уплата за период, должна по крайней мере

где то это записано в правилах пфр, что в первую очередь погашается оплата по страховым взносам по физлицам, а при отсутствии задолженности, погашается солидарная часть - эти 10%, которые идут в общий котел

по-моему в "правилах" вообще ничего не написано, поэтому 1С и выбрала такой алгоритм.

Долг на конец 2012 года составил по страховой части 757 473,79= 496 303,86 (стаховая часть)+261 169,93 (10% солидарная часть). В 1 кв. 2013 года уплатили
1 976 663,50. В январе 2013 уплата 757 473,79 - всего долга за 2012. Значит уплата за 1 кв. дожна быть 1 976 663,50-757 473,79, а оставшаяся сумма должна распределяться по сотрудникам. А так получается, что 261 169,93-солидарная часть за 201г. уплачена только во 2 кв. Почему?

я не знаю

Так я не пойму, вроде ничего не изменили в персонифицированном отчете, а на сегодня с таким алгоритмом уплата в АДВ за второй квартал по страховой части получается больше почти на 1500, чем в РСВ. В первом квартале проблем не было.

> Расчет коэффициентов уплаты по страховой части
> Коэффициент уплаты по прошлым периодам составил: 1,0000000000 (уплаты текущего периода достаточно для покрытия задолженности по прошлым периодам)
> Начислено за текущий период: 2 021 909,17
> Учтено уплаты по текущему периоду: 1 556 089,85 (= 1 848 477,34 - 292 387,49)
> 292387,49= 553 557,42 -261169,93-Взносы в ПФР с сумм, превышающих предельную величину за 2012 г
>
> Почему сумма 261169,93-Взносы в ПФР с сумм, превышающих предельную величину за 2012 вычитается и в 1 квартале и во 2 квартале?
потому что не будет программа оплачивать солидарную(обобществленную часть) даже прошлогоднюю пока не уплатится вся страховая часть по людям даже текущего периода
и в этом нет ничего плохого, присутствует социальная справедливость даже
выделить и уплатить именно солидарные 10 процентов вы не вправе, так как для нее нет отдельного КБК, вот и распределяет 1С уплату страховой части по такому справедливому для ваших работников алгоритму
в принципе можете не разбирать этот коэффициент, не морочиться зря, в целом вх остатки + начислено - уплачено = исх на сальдо на конец квартала - все ок. а возмущаться что уплата прежде всего распределяется по людям не стоит, главное чтбы по ним не было переплаты, это программа отслеживает
вот заплатите в отчетном периоде под 0, тогда не будет солидарная тянуться дальше

> Так я не пойму, вроде ничего не изменили в персонифицированном отчете, а на сегодня с таким алгоритмом уплата в АДВ за второй квартал по страховой части получается больше почти на 1500, чем в РСВ. В первом квартале проблем не было.
в АДВ уплату больше чеи в РСВ встречала только при входящих отриц остатках (переплате) и проверка не ругалась, ни встроенная ни Уфа, а у вас то с чего в АДВ больше?

Коэффициент уплаты за 2 кв 2013 должен расчитываться исходя из долга по уплате на конец 1 кв 2013. Долг на конец 1 кв. составил 553 557,42 - и эта сумма образовалась в результате начисления взносов за январь-март 2013 минус уплата за февраль-март, т.к. уплата за январь 2013 пошла на погошение долга за 2012г.
В програмее коэффициент, исходя из долга за 1кв. 292 387,49, а не 553 557,42. Поэтому и ошибка в распределении уплаты. На мой взгляд, коэффициент  должен считаться: 2 026 795,52/(1 848 477,34-553 557,42).
А программа считает: 2 026 795,52/(1 848 477,34-(553 557,42-261 169,93)).