Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Корректировка долга при взаимозачете в 1С Предприятие 8.2

Лесяня
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.10.2006
Сообщений: 69
Пост №1
 
08.10.2013 08:19

Здравствуйте.<br>1С:Предприятие 8.2 релиз 2.0.52.6.<br>Подскажите, где ошибка может быть? На 1 января именно такая сумма 545,46. (начало ведения учета в 1с 8.2)<br>1. На 01.01.13 - Отражена задолженность наша (арендодатель) перед Мосэнерго :К 60.1 545,46 (за 2012год) <br>задолженность покупателя (Арендатор) перед нами: К76.06 545,46. (за 2012 год)<br>2.поступление оплаты от А на р/сч: Д51 К76.06 10557,58 (аванс за январь 2013) Д51 К76.06 552,96 (доплата за декабрь 2012года)<br>3.оплата мной Мосэнерго:Д60. К51 10557,58 (формируются проводки: Д60.01 К51 545,46 Д60.02 К51 10012,12) аванс 01/2013 <br>Д60.02 К51 552,96 -доплата за декабрь 2012<br><br>4. 31.01.13: Ручная операция: Д76.06 К60.01 4764,77 ( январь 2013) Д76.06 К60.01 552,96 (доплата за 12/2012)<br>Итог: Д60 5247,35, а должно быть 5792,81<br>       К76 6338,27, а должно быть 5792,81<br> <br>5. Сделала документ "Проведение взаимозачета: *** : сумма 545,46 60.01 Кредиторская: сумма 545,46 76.06<br>Итог: Д60 4701,89, а должно быть 5792,81<br>       К76 5792,81 <br><br>Где моя ошибка? Выкладываю скрины...

Калинина Елена, фирма 1С
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 481
Пост №2
 
08.10.2013 09:57

Здравствуйте!<br>> задолженность покупателя (Арендатор) перед нами: К76.06 545,46. (за 2012 год)<br>Эта задолженность должна быть отражена по дебету

Лесяня
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.10.2006
Сообщений: 69
Пост №3
 
08.10.2013 09:58

Здрвствуйте,<br>а каким документом? Если можно подробнее...

Калинина Елена, фирма 1С
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 481
Пост №4
 
08.10.2013 10:22

Ну а как вы вводили другие начальные остатки?<br>Через 000 счет, ввод начальных остатков.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация

Мероприятия

22 марта 2023 годаКонференция "Решения 1С для цифровизации бизнеса"

1C:Лекторий: 9 февраля 2023 года (четверг, начало в 12:00)Как повысить эффективность работы с требованиями и уведомлениями от ФНС

1C:Лекторий: 14 февраля 2022 года (вторник, начало в 12:00)Новое в "1С:Бухгалтерии 8" - обзор актуальных обновлений

Все мероприятия
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С