Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Корректировка долга при взаимозачете в 1С Предприятие 8.2

Лесяня
Пост №1
Лесяня
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.10.2006
Сообщений: 69
Пост №1
 
08.10.2013 08:19

Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.2 релиз 2.0.52.6.
Подскажите, где ошибка может быть? На 1 января именно такая сумма 545,46. (начало ведения учета в 1с 8.2)
1. На 01.01.13 - Отражена задолженность наша (арендодатель) перед Мосэнерго :К 60.1 545,46 (за 2012год)
задолженность покупателя (Арендатор) перед нами: К76.06 545,46. (за 2012 год)
2.поступление оплаты от А на р/сч: Д51 К76.06 10557,58 (аванс за январь 2013) Д51 К76.06 552,96 (доплата за декабрь 2012года)
3.оплата мной Мосэнерго:Д60. К51 10557,58 (формируются проводки: Д60.01 К51 545,46 Д60.02 К51 10012,12) аванс 01/2013
Д60.02 К51 552,96 -доплата за декабрь 2012

4. 31.01.13: Ручная операция: Д76.06 К60.01 4764,77 ( январь 2013) Д76.06 К60.01 552,96 (доплата за 12/2012)
Итог: Д60 5247,35, а должно быть 5792,81
       К76 6338,27, а должно быть 5792,81

5. Сделала документ "Проведение взаимозачета: *** : сумма 545,46 60.01 Кредиторская: сумма 545,46 76.06
Итог: Д60 4701,89, а должно быть 5792,81
       К76 5792,81

Где моя ошибка? Выкладываю скрины...

Калинина Елена, фирма 1С
Пост №2
Калинина Елена, фирма 1С
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 416
Пост №2
 
08.10.2013 09:57

Здравствуйте!
> задолженность покупателя (Арендатор) перед нами: К76.06 545,46. (за 2012 год)
Эта задолженность должна быть отражена по дебету

Лесяня
Пост №3
Лесяня
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.10.2006
Сообщений: 69
Пост №3
 
08.10.2013 09:58

Здрвствуйте,
а каким документом? Если можно подробнее...

Калинина Елена, фирма 1С
Пост №4
Калинина Елена, фирма 1С
сотрудник 1С
офлайн
Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 416
Пост №4
 
08.10.2013 10:22

Ну а как вы вводили другие начальные остатки?
Через 000 счет, ввод начальных остатков.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.