Баланс

lysi

читатель

офлайн

Дата регистрации: 06.04.2012
Сообщений: 161

Пост №21

13.02.2015 13:18

lysi пишет:

Цитата
Ответ на пост №9 Кудинова Елена (1С, Москва) , Похоже у меня криво встало обновление. Дело в том, что я веду 2 фирмы и сформировав баланс в другой базе баланс сформировался правильно. В расшифровке строки "Дебиторская задолженность" (то же и "Кредит.задолж" ;) 69 сч показан одной цифрой (без разбивки по субсчетам) с учетом свернутого сальдо по сч.69.01. Версии в обеих фирмах 3.0.37.41. Но в той базе, где неправильно формируется баланс еще один косяк есть. Декларация по прибыли не обновилась и по прежнему формируется старая форма. В общем полный ...

Цитата

                   Ответ на
                   пост №9


Кудинова Елена (1С, Москва) ,
Похоже у меня криво встало обновление. Дело в том, что я веду 2 фирмы и сформировав баланс в другой базе баланс сформировался правильно. В расшифровке строки "Дебиторская задолженность" (то же и "Кредит.задолж" ;) 69 сч показан одной цифрой (без разбивки по субсчетам) с учетом свернутого сальдо по сч.69.01. Версии в обеих фирмах 3.0.37.41. Но в той базе, где неправильно формируется баланс еще один косяк есть. Декларация по прибыли не обновилась и по прежнему формируется старая форма. В общем полный ...

К сожалению я ошиблась. Баланс и в другой базе тоже формируется не верно. Придется заполнять эти строки вручную. Обновила сегодня версию до 3.0.37.42, но косяк не ушел. $:\$

lysi

читатель

офлайн

Дата регистрации: 06.04.2012
Сообщений: 161

Пост №22

13.02.2015 13:24

lav1960 пишет:

Цитата

lysi пишет:

Цитата

Рисовод пишет:

Цитата
Ответ на пост №3 lysi , а если "свернуто", то останется либо то, либо другое (разница д-к).

Если свернуто, то сальдо правильное, которое должно быть в балансе. Но в том то и дело, что в баланс разносится из развернутого.

Смоделировал в БП 3.0.37.42 (релиз вышел вчера) ситуацию с начислением по сч.69.01 взносов в ФСС в сумме 10000= и одновременно расходов по страхованию на сумму 1000=.

Сформировал два баланса - один для малых предприятий, другой - "обычный".
В результате:
- для МП - Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 69 - 9000= в пассиве,
- а в "обычном" - Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" - 10000= в пассиве, и соответственно - Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" - 1000= в активе.

Таким образом, в "обычном" балансе заполнение осуществляется корректно с точки зрения правила развернутого формирования сальдо в разрезе Видов платежей в бюджет (фонды). И если кому-то хочется иметь свернутое сальдо по счету 69.01, то необходимо ручками сделать зачет расходов по страхованию в счет начисленных взносов.
А вот в балансе МП, похоже, 1С программно сворачивает сальдо по счету 69.01, несмотря на формулировку в расшифровке - Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 69.

Дальше вопросы - к 1С.

Если "обычный" баланс за 2014г. формируется правильно, значит за предыдущие 2013 и 2012 формировался не правильно. Но на самом деле все наоборот.

Читают тему:

Мероприятия