вопрос по подотчетным лицам!!!!!!!!!!!

Как правильно оформить поездку в однодневную командировку сотрудника.
Сформировали заявку на кассовый расход №14 от 27.01.2012:
- операция - прочие перечисления,
- лицевой счет, отделение казначейства,учреждение,
- получатель платежа - банк для перечисления на зарплатную карту,
- счет получателя,
- счет кредита,
- вкладка "Заявка" : договор, сумма, назначение платежа,
- вкладка "Документ- основание" должна быть заполнена???,
- вкладка "Контрагент" - наименование: ФИО
- вкладка "Расшифровка": КФО=1, Раздел лицевого счета- средства бюджета,КПС- 83204015223800244, КЭК-222, сумма, назначение платежа
- вкладка - "Бухгалтерские записи": Код мероприятия, сумма, КПС- 83204015223800244, Счет 201,00, КЭК-222
Проведен.
В авансе № 8 от 24,01,2012 заполнили:
- учреждение,
- сотрудник,
- дата и номер авансового отчета,
- назначение, сумма,
- во вкладке "Авансовый отчет" при добавлении нового документа в "Кассовые документы выдачи и возврата денежных средств и документов подотчетному лицу"
выбираю вид движения - выдача аванса, при выборе документа "заявка на кассовый расход" программа выдает ошибку:
Выбранный документ не формирует расчеты с подотчетным лицом.
Выбранный документ оформлен по другому сотруднику.
Выбранный документ формирует движения по другому документу "Аванс подотчетному лицу".
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО?

> в однодневную командировку сотрудника
а это вообще-то командировка?

Сотруднику возместили проезд в другой город из бюджета путем перечисления на зарплатную карту. Как правильно это отразить в программе 1С Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.9.2) ?
Мы делаем заявки на кассовый расход и авансы подотчетным лицам в 7,7. Может быть бухгалтер с проводкой ошибласть : Д-т 201,00 К-т304,05??

В заявке на кассовый расход получателем является банк для перечисления на зарплатную карту или сотрудник -подотчетное лицо? как правильно? Деньги перечисляются на зарплатную карту сотруднику.

Пусть бухгалтер позвонит своему ГРБС ( в ОИТ и ЭАС)

В ЗКР проводки должны быть Дт 208.22 Кт 304.05, получатель платежа - сотрудник, которому оплачиваете командировку.

Какие должны быть проводки в авансовом отчете?
в 7.7 были:
- авансовый отчет Д-т 401,20 К-т 208,22
- расход часть Д-т 401,20 и К-т 208,22

А сейчас такие не получаются

Авансовый отчет не делает и не должен делать проводок. Это не первичный документ, а регистр бухгалтерии. Проводки рождаются при кассовом документе Дт 208.хх Кт 304.05 (201.34), а при документе расходов - Дт 401.20, Кт 208.хх. Через эти два документа 208 закрывается.

Подскажите, какими документами формируются проводки, если человек за свои деньги съездил, а потом ему перечислили на карту израсходованную сумму?

Спасибо Вам большое! Успехов и удачи в работе!