Контроль оплаты счетов фактур

У меня в месяц не может быть выставленно более одного счета по договору, по этому я вижу все оплаты очень корректно.

А если Вы выставили счет в одном месяце, заказчик не заплатил, выставили в следующем месяце. Потом пришла частичная оплата по одному счету. Как в отчете увидеть по какому?

> А если Вы выставили счет в одном месяце, заказчик не заплатил, выставили в следующем месяце. Потом пришла частичная оплата по одному счету. Как в отчете увидеть по какому?

Объясните, на кой чёрт нужна такая аналитика? Какую информацию в конечном итоге вы хотите получить. Я вижу только один вариант, если у вас по каждому счёту разные условия, разные проценты и разные пени. Тогда действительно, можно маневрировать и надо следить. Если же все счета однотипные, то такая аналитика вам не нужна. Поверьте человеку, который год делал то, что вы хотите сделать. Это не нужно. И директору вашему не нужно, убедите его.

Увы, если что-то зажигают - значит нужно. А убедить начальство - это лбом в стену....

А если не пытаться начальство убеждать - стена прилетит ко лбу сама.

Подскажите, почему ваши менеджеры не хотят пользоваться обороткой по 76Н1? Там ведь сразу видно какой счет-фактура оплачен а по какому остается сальдо?

Да какой счет 76.Н.1 если учет НДС по отгрузке?

Да потому что НДС по отгрузке... Оплатили тебе счет или нет - пофиг! Отпустил продукцию (тепло) заплатил НДС сразу! Раньше тк как вы сказали и смотрели оплаты. а сейчас - дудки.
Но появилась одна идея- очень неплохо смотрится "документ формирование записей книги продаж" именно сам документ - в в нем видно какая счФ была выставлена и на сколько, а справа каким доком гасится и на сколько. Вот только как бы распечатать

И еще нужно это для того, чтобы знать по каким счетам фактурам была оплата  на сколько. Если у предприятия должника огромное сальдо по отоншению к нам и он погашает частями. Но так как мы продолжаем давать тепло населению мы опять ему выставляем Счета и опять поехло. Потом приходит дядька и говорит а вот мы по этому счету платили а вы нам исковое требование, давайте мол акт-сверочки!!! и начинаешь искать разницы и оплаты!

> И еще нужно это для того, чтобы знать по каким счетам фактурам была оплата  на сколько. Если у предприятия должника огромное сальдо по отоншению к нам и он погашает частями. Но так как мы продолжаем давать тепло населению мы опять ему выставляем Счета и опять поехло. Потом приходит дядька и говорит а вот мы по этому счету платили а вы нам исковое требование, давайте мол акт-сверочки!!! и начинаешь искать разницы и оплаты!

По моему скромному мнению у вас неправильный договор с потребителями. Выбросьте оттуда пункт о том, что каждая платёжка строго привязывается к конкретному документу поставки.

Внутри правильных договоров любая оплата обычно закрывает сначала самую старую задолженность. Именно так идут расчёты населения за квартиры, за телефоны, за сотовые телефоны, за газ, за что угодно. В противном случае при копеечной текущей задолженности можно было бы сказать, что эта задолженность за квитанцию пятилетней давности и выселить человека за неуплату той квитанции свыше шести месяцев.
Именно так организован учёт внутри 1С, любой платёж производит поиск и закрытие самой старой задолженности.
Соответственно делаются акты сверки, какая разница, за какой месяц указан в платёжке. Главное, валовая задолженность на конкретную дату.

Простой пример из работы с одним из наших клиентов. Оказываем услуги по электроэнергии. У нас Ленэнерго требует оплаты аванса за месяц вперед. Значит мы выписываем счет нашим потребителям приблизительно (точно ведь не можем знать сколько будет КВт) . Заказчик платить. Потом выставляет счет-фактуру по факту потребления электроэнергии и выписываем если нужно счет на доплату (и в этот момемент уже выставляется счет на аванс на следующий месяц). Если же остались деньги , то заказчик пишет письмо с просьбой зачесть остаток денег на следующий месяц.  И это было требование налогой и аудиторов.
Хотя ,честно признаться, из всех потребителей, такая ситуация была только у нескольких фирм