Авансовый отчет при упрощенке (как сделать правильно и какая последовательность)

Проблема - пожалуйста помогите!
Мы купили в 30.08.06 канцтовары за наличный расчет у Прагматик Экспресс (есть накладная,чек, сч-ф). Деньги сняли по чеку только 11.09.06. И я вернула подотчетнику использованныю сумму (выписала расходник). Но с проводками полная ерунда.
в авансовом отчете получились проводки:
Дт 60.2 Кт 71.1(расходы не принимемые к НУ)
А в расходнике: Дт 71.2 (расходы принимаемые к НУ) Кт50.
Но ведь все должно было упасть на 71.2. Что я делаю не так?

Поставте в ав. отчете кор. счет 10.2 вместо 60.2

А как же мне оплату тогда на поставщика повесить?

Fyyf, предлагает вообще обойтись без 60. будет только проводка авансового отчета 10.2-71.2
а потом передача в производство 44.3-10.2, и Н02.2

>  Дт 60.2 Кт 71.1(расходы не принимемые к НУ)
> А в расходнике: Дт 71.2 (расходы принимаемые к НУ) Кт50.
> Но ведь все должно было упасть на 71.2. Что я делаю не так?

а вообще непонятно, что значит "все должно было упасть на 71.2"???
что все? деньги на него и так упали раходником.
и в расходнике лучше корр.счет вообще не указывать... потому что автоматически должен закрыть счет 71.1. а то получится по 71.1 задолженность, а по 71.2 переплата.

я например вообще 149 обновление не ставил, из-за очередных издевательств над Авансовым отчетом. Конечно удобно, что автоматом заполняется "Ставка НДС"... но "Для целей налогообложения" постоянно слетает на "Расходы не принимаются" (после двойного нажатия мыли на любое поле строки авансового) - это очень неудобно когда что-нибудь относишь на 44...
еще не смотрел 150 обновление - там это исправили?

Я убрала корреспонденцию в расходнике и все получилось - спасибо большое, 71.1 закрылся. А когда материалы списала на расходы все попало. В 150 можно выбирать ставку и когда выбираешь 44 счет для НУ - расходы принимает.

> В 150 можно выбирать ставку и когда выбираешь 44 счет для НУ - расходы принимает...

значит надо ставить...

"а то получится по 71.1 задолженность, а по 71.2 переплата."

У меня все так и получилось, НО... 30.12.2005г! А заметили только сейчас. Счет не закрылся. Можно ли сейчас исправить?

Все, уже разобралась сама.

Никак