Учет давальческого сырья у давальца

Почему на 10 остаются суммы
Програла Вашу ситуацию с разными цифрами.
Пример,я краткости буду указывать только вид номенклатуры
1 Срубаем лес
Дт 20(вид -сруб дерево) Кт 70  (з/плата лесорубов ) 5000
2. Выпуск сруб дерево
Дт 43(вид -сруб дерево)Кт 40 (сруб дерева) 5000
3. Перевод в материалы , переаботка
Дт 10.1 Кт 43   5000
Передача  в переработку
4. Дт 10.7 Кт 10.1 5000
5. Возврат из перерабаботки
 Дт 20(пиломатериалы) Кт 10.7 -5000
6.  услуги переаботчика
 Дт 20(пиломатериалы) Кт 60 -5000
7. Выпуск пиломатериалов
Дт 43(пиломат) Кт 40 (пиломат) -15000
8 Закрытие месяца
Дт 40 (сруб дерев) Кт 20(сруб дер) 5000
Дт 40 (пиломат) Кт 20(пиломат)-10000
Так вот, как только в проводке (2)указать сумму отличную от суммы затрат, например плановую 4000, так при закрытие месяца на 10 появляется 1000 руб

Да, вот эта схема и будет верной. ТОлько из объяснений inna68 мне все больше начинает казаться, что у нее вообще никаих затрат по ПФ (сруб дерево в вашей схеме) не идет. Есть только выпуск по плановой себестоимости и все. ПОэтому идет корректировка полной стоимости ПФ на счете 10.

Этот вариан я тоже пробовала, вообще без затрат на сруб, чисто по математике ситуация одинаковая (5000-4000)=1000, что (5000-0)=5000, т е на 10 появляется 5000 руб.

Дак не совсем же я балбеска, конечно, на себестоимость ПФ у меня легла и зарплата, и материалы, и 25 счет (аренда лесовозов, ремонт и содержание лесовозных дорог, и котлопункт),просто я время не тратила на написание этих проводок. Проблема началась с проводки
10.1-43(21).
А вариант, предложенный Tanya^й (игру с себестоимостью), я пробовала. Правда с ГП, а не с ПФ. Сейчас попробую с ПФ.

"> > 5. Возврат из перерабаботки
>   Дт 20(пиломатериалы) Кт 10.7 -5000
Не потому, что вредная, а потому, что не могу молчать. Эта проводка некорректная. Корректнее сделать возврат проводками - сначала:

10.1-10.7 - смысл ее: сырье должно вернуться в составе переработанной продукции ;

затем уже:

20-10.1 - для пиломатериала, подвергающегося дальнейшей обработке и для того, чтобы распределить общую себестоимость и на эту ГП (так как мы ее вывозим самостоятельно и т.п.)

43-10.1 - для возвратных, продаваемых

10.6-10.1 - для возвратных, списываемых затем на хознужды.

Провела в программе предложенный Таней вариант, бесполезно. Я подозреваю, что расхвалаваемые авторами 8 версии возможности отражения различных операций с давальческим сырьем - вот и ответ. Без изменения в конфигураторе не обойтись"

Дт 20 Кт 107 я взала из журнала №6 за 2006 "Бухгалтерский практикум" статья "Переработка давальческих материалов". Эта статья есть на диске ИТС.

Из той-же статьи
"При передаче возвратных материалов давальцу в проводке по учёту в затратах на производство стоимости давальческих материалов их учётная стоимость уменьшается на величину возвратных отходов. На последнюю же сумму осуществляется дополнительная запись:
Дебет 10-6 Кредит 10-7
- отражена стоимость возвратных материалов."

Я попробовала вашу ситуацию не в бухгалтерии, а в  ПуБе , там больше возможностей связанных производством. Не надо переводить из 43 в 101, а отдавать в переработку указывая сразу ПФ. Выпуск, передача в переработку, возврат, в документах ставиться только кол-во, сумма расчитывается автоматически на основании введенных затрат, поэтому проблем с остаком на 10 счете нет, все закрывается.
В 8- не пробовала, но попробую, првда она у меня учебная.

У вас проблема не с довальческим сырьем, в 7 все нормально,а в том что у вас есть ПФ.

Инна, что не получилось. У меня везде установлено что ГП, а не ПФ.Может давайте попробуем делать поэтапно.

Спасибо, что возитесь с моей проблемой! То есть, проводки следующие:

В переработку отдан ПФ:

Дт 10.7 - Кт 21

А возврат:

Дт.20 - Кт 10.7 - для пиломатериалов

Дт 43 - Кт 10.7 - для возвратных отходов ?

Как-то все лихо получается, без задействования 10.1. Я ведь стараюсь учитывать отраслевые особенности ведения бухучета в ЛП. Сейчас поищу эту статью.

Испробовала все.Заменила ПФ на ГП.  Все варианты закрываются некрасиво с отрицательными остатками по дебету на активных счетах 10.1 и Н02.01. А у меня всё же уверенность, что дело в том, что я не могу корректно в программе перевести ПФ (ГП, неважно) в материалы. Отдавать в переработку с 21 (43) сразу на 10.7 - некорректно для программы, если допустить этот вариант, то какое субконто вида материалов выбирать? Сырье на 10.1? А как его туда оприходовать, если я не покупаю сырье, а сама его произвожу? Ведь в переработку  можно гонять только материалы, никак не ГП или ПФ (Предпр.-Бух. 7.7 ред4.5). В "Учете материалов" в выборе нет 10.7 (счет этот как бы вспомогательный, отражает нахожденние тех или иных материалов в переработке (своей или у переработчика)). Как у Вас все нормально закрывается, не пойму. Технологический анализ и оборотка тоже в порядке? Я в тупике. Отдала франчу схему проводок. Обещал в понендельник перезвонить. Если поможет, напишу.

Вот такую фигню выдает НУ (закрывает, но с предупреждением):

"Не рассчитана сумма списания для товара: "Ель пиловочник для переработки" ( Это ГП )
Последовательность списаний: "Ель  круглый лес сырье" (в БУ 10.1) <= "Ель пиловочник для переработки" (в БУ 43)
Документ проведен."

Такую - технологический анализ:
"3. Результаты анализа бухгалтерских итогов:
Счет 10 Материалы
Ель  круглый лес сырье -  По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 69947.13 )!
Счет 10.1 Сырье и материалы
Ель  круглый лес сырье -  По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 69947.13 )!
Счет Н02 Движение имущества, прав
-  Отрицательный остаток -  -30403.22 (в рублях!) - по дебету активного счета.
Счет Н02.01 Поступ. и выб. материалов
Ель  круглый лес сырье -  Отрицательный остаток в рублях - (-178556.99) - по дебету активного счета!
и
4. Результаты анализа бухгалтерских проводок:
Обнаружены некоторые проводки, которые возможно, являются некорректными или требуют дополнительной проверки!
и

Д.43 - К.10.1 Сумма проводки :       123171.30
Нестандартные операции по учету готовой продукции
и

Д.43 - К.10.1 Сумма проводки :         7560.00
Нестандартные операции по учету готовой продукции
и

> Испробовала все.Заменила ПФ на ГП.  Все варианты закрываются >некрасиво с отрицательными остатками по дебету на активных счетах >10.1 и Н02.01.

Инна, остатки на 10 остаются только тогда, когда мы переводим в Дт 10 Кт 43, при этой проводку сумма должна быть равна сумме всех затрат по изготовлению этой подукции т е фактическая себестоимость, если сумма отличается то при закрытии месяца появляется сальдо на 10 с суммой без кол-ва. Отсюда и ошибка при анализе
Еще раз
Я указываю вид номенклатуры и участвует ГП , а не ПФ
Пусть на первом этапе ГП, вид номеклатуры-спиленный лес,
1 Собираем наши затраты на рубку леса
Дт 20(спил лес) Кт 60 3000 руб
Дт 20(спил лес) Кт 70 2000 руб
2. Документ "передача гот продукции на склад"
 Дт 43 (спил лес) Кт 40 (спил лес) 4000 (по плановой )
3. Бухгалтерской справкой переводим в 101 для передачи на переработку, вот на этом этапе нужно списывать с 43 по фактической себестоимости
 Дт 101 (бревна) Кт 43 (спил лес)  5000
если , вы укажите плановую 4000,то при закрытие месяца появится на 10 1000

> Д.43 - К.10.1 Сумма проводки :       123171.30
> Нестандартные операции по учету готовой продукции

Тут спорить с 1С трудно,проводка неправильная.
ТО что мы из переаботки получаем сразу готовое изделие, не требующее дальнейшем обработки, то это нормально. Ничего необычного в этом нет. В ПУБе, в документе "выпуск гот продукции", можно даже указать выпуск у переработчика. Поэтому при возврате из переработки проводка
Дт 20 К10.7  и выпуск соответствующей продукции
или Дт 10.6 Кт 10.7 и продажа материалов(прочая реализация)

Я понимаю, что дело в пересчете себестоимости. Но если бы  у меня только один вид ГП был, можно было бы и подогнать по фактической себестоимости. Но я пробовала предложенный Вами вариант вчера.
1.Отключила все доки, связанные с переработкой, оприходовала елку по плановой учетной цене 1890=.При условии, что на нее легли производственные затраты (з/пл, налоги, амортиз, и т.д.)
2.Закрыла месяц. Фактическая себестоимость  моей срубленной елки 133 куб.м - 281000= (грубо), следовательно, фактич.себестоимость  куба 2113=(беру грубо, без копеек, в программе подгоняла с копейками). В НУ себестоимость  - 32604=.
3. Далее возвращаемся к нашим баранам. Я испробовала два варианта, когда НУ повторяет сумму БУ и когда в НУ - фактическая себестоимость, сложившаяся в НУ. Второй вариант провоцирует возникновение разниц между БУ и НУ (Анализ сост.НУ и "Закрытие мес.БУ"), что меня не устраивает, т.к. БУ и НУ у меня максимально возможно сближены.
4.Первый вариант:
10.1 - 43 - 133 куб.м- 281000= бухсправкой (в НУ та же сумма)
10.7 - 10.1 - 133 куб.м - 281000= в переработку стороннему переработчику доком в "Уч.мат"
10.1 - 10.7 - 133 куб.м. - 281000= возврат сырья из переработки в составе переработанной продукции   доком в "Уч.мат"
20 - 10.1 - 64 куб.м - 135232=  - спис. сырье на изгот. пиломатер. (прогоняю через 20,чтобы пересчитать себестоимость уже теперь конечного продукта ГП) - доком в "Уч.мат."
10.6 - 10.1 - 69 куб.м - 145768=    - возвратные отходы   бухсправкой (в НУ то же самое)
5. В итоге, в НУ:
Не рассчитана сумма списания для товара: "Ель пиловочник для переработки Последовательность списаний: "Возвратные отходы (дрова)" <= "Ель  круглый лес сырье" <= "Ель пиловочник для переработки"
Не рассчитана сумма списания для товара: "Ель пиловочник для переработки Последовательность списаний: "Возвратные отходы (опилки)" <= "Ель  круглый лес сырье" <= "Ель пиловочник для переработки"
Не рассчитана сумма списания для товара: "Ель пиловочник для переработки Последовательность списаний: "Ель  круглый лес сырье" <= "Ель пиловочник для переработки"
Документ проведен.
В техн. анализе - стоимостные остатки на 10.1 (45001=)и Н02.01 (отрицательный 202986=)