Не делает автоматом 51 - 91,02 - 91,09 - 99,01,1
11.12.2007
10:02
#1
Добрый день!
У меня стандартная 1С:Предприятие 8.1 (8.1.6.38) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.19.6)
Пробелма в том, что услуги банка (обслуживание), которые я провожу платежкой (51 - 91.02) на прочие расходы завиисают на 91.02. При закрытие месяца счет 91 не закрывается автоматом.
Судя по логике и книжке это должно происходить с помощью операции закрытия месяца.
Предусмотрена ли автоматическая проводка (закрытие 91) при закрытии месяца или нужно руками проводку формировать?
Может нельзя платежку на 91.02 сразу ставить? Где проверить признак распределения?
У меня стандартная 1С:Предприятие 8.1 (8.1.6.38) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.19.6)
Пробелма в том, что услуги банка (обслуживание), которые я провожу платежкой (51 - 91.02) на прочие расходы завиисают на 91.02. При закрытие месяца счет 91 не закрывается автоматом.
Судя по логике и книжке это должно происходить с помощью операции закрытия месяца.
Предусмотрена ли автоматическая проводка (закрытие 91) при закрытии месяца или нужно руками проводку формировать?
Может нельзя платежку на 91.02 сразу ставить? Где проверить признак распределения?
11.12.2007
10:14
#2
> Пробелма в том, что услуги банка (обслуживание), которые я провожу
> платежкой (51 - 91.02) на прочие расходы завиисают на 91.02. При
> закрытие месяца счет 91 не закрывается автоматом.
Возможно из-за того что проводка должна быть 91.02 - 51.
В документе "Закрытие месяца" галочка закрывать 91 счет.
> платежкой (51 - 91.02) на прочие расходы завиисают на 91.02. При
> закрытие месяца счет 91 не закрывается автоматом.
Возможно из-за того что проводка должна быть 91.02 - 51.
В документе "Закрытие месяца" галочка закрывать 91 счет.
11.12.2007
10:38
#3
Проводка конечно 91.02-51, если по правильному писать.
Создать платежкой банка другую не получится.
Галка стоит, разумеется.
Перепровел все документы, не помагло.
Статья движения денежных средств в платежке - "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов"
Может другую нужно?
Создать платежкой банка другую не получится.
Галка стоит, разумеется.
Перепровел все документы, не помагло.
Статья движения денежных средств в платежке - "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов"
Может другую нужно?
11.12.2007
14:04
#4
> Статья движения денежных средств в платежке - "Оплата товаров, работ,
> услуг, сырья и иных оборотных активов"
> Может другую нужно?
Это относится к 51 счету.
К 91.02 относится реквизит "прочие доходы и расходы"
При закрытие выдатся какое-нибудь сообщение?
> услуг, сырья и иных оборотных активов"
> Может другую нужно?
Это относится к 51 счету.
К 91.02 относится реквизит "прочие доходы и расходы"
При закрытие выдатся какое-нибудь сообщение?
11.12.2007
15:00
#5
> К 91.02 относится реквизит "прочие доходы и расходы"
Да, есть такое в свойствах счета 91.02
> При закрытие выдатся какое-нибудь сообщение?
Порядок переделов
Проведение документа: Закрытие месяца 00000003 от 31.07.2007 12:13:07
Отсутствует база распределения издержек обращения
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).
А вообще я правильдно делаю? Может кроме платежки еще нужно документы на услуги банка делать?
Может в настройках предприятия нужно что-нибудь настроить?
Да, есть такое в свойствах счета 91.02
> При закрытие выдатся какое-нибудь сообщение?
Порядок переделов
Проведение документа: Закрытие месяца 00000003 от 31.07.2007 12:13:07
Отсутствует база распределения издержек обращения
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).
А вообще я правильдно делаю? Может кроме платежки еще нужно документы на услуги банка делать?
Может в настройках предприятия нужно что-нибудь настроить?
12.12.2007
10:40
#7
> А вообще я правильдно делаю? Может кроме платежки еще нужно документы
> на услуги банка делать?
Нет, не надо.
> Может в настройках предприятия нужно что-нибудь настроить?
Нет
Попробуйте сделать закрытие месяца только по 91 счету ( т е оставив галочку только у 91 счета).
> на услуги банка делать?
Нет, не надо.
> Может в настройках предприятия нужно что-нибудь настроить?
Нет
Попробуйте сделать закрытие месяца только по 91 счету ( т е оставив галочку только у 91 счета).
12.12.2007
11:54
#8
Решение моей проблемы.
К сожалению, мне было не очевидно создавать платежку как "Прочее списание безналичных денежных средств", я делал "прочие расчеты с контрагентами".
В созданной платежке вида "Прочее списание безналичных денежных средств"
1. Нужно указать счет 91.02
2. В прочих доходах и расходах указзываем "Расходы на услуги банка" предварительно добавив в справочник "Прочие доходы и расходы".
Все это можно сделать непосредственно из платежки.
Счет аналитики налогового учета формируется автоматически.
3. Теперь при закрытии месяца все списывается 99.01.1 - 91.09
В книжках описание оплат услуг банка не нашел. Еще странно, что в справочнике "Прочие доходы и расходы" пришлось добавлять "Расходы на услуги банка", это же стандартная операция.
Таня, спасибо за отзывчивость.
К сожалению, мне было не очевидно создавать платежку как "Прочее списание безналичных денежных средств", я делал "прочие расчеты с контрагентами".
В созданной платежке вида "Прочее списание безналичных денежных средств"
1. Нужно указать счет 91.02
2. В прочих доходах и расходах указзываем "Расходы на услуги банка" предварительно добавив в справочник "Прочие доходы и расходы".
Все это можно сделать непосредственно из платежки.
Счет аналитики налогового учета формируется автоматически.
3. Теперь при закрытии месяца все списывается 99.01.1 - 91.09
В книжках описание оплат услуг банка не нашел. Еще странно, что в справочнике "Прочие доходы и расходы" пришлось добавлять "Расходы на услуги банка", это же стандартная операция.
Таня, спасибо за отзывчивость.
Читают тему
(гостей: 1)