Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Не могу закрыть месяц в 1с предприятие 8.1.

Татьяна Худякова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.04.2008
Сообщений: 31
Пост №1
 
23.04.2008 10:57

Организация наша только открылась в январе этого года. Первые два месяца были только след.операции: взнос в уставный капитал, списание комиссий банка за обслуживание счета и начисление заработной платы (только начисление!), никакого прихода выручки, выплат тоже. Вся деятельность началась только в марте. Вот теперь делаю закрытие месяцев (в учетной политике стоит галочка на директ-костинге): январь, февраль, март, а 99 счет появился только в марте и 1с выдает ошибку, что есть остаток по 90 и 91 счетам. Скажите, с чем это может быть связано? Возможно потому, что первые месяцы не было поступлений? Т.к. нашла связь между выручкой и формированием счета 99. Но выручки нет и не будет, как поправлять ситуацию? А 91 счет вообще имеет сальдо (при том, что 90 закрылся, сальдо в марте 0, есть только в январе и феврале). Помогите разобраться, плиз и закрыть месяцы.

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №2
 
23.04.2008 11:01

Татьяна, попробуйте закрыть все месяца подряд, начиная с января. Если в январе, или феврале были затраты на счете 26 - его надо временно отнести на 97.

Татьяна Худякова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.04.2008
Сообщений: 31
Пост №3
 
23.04.2008 11:12

Месяца закрывала подряд. На 26 есть затраты (начисляла, но не выплачивала з/п из-за отсутствия денег), что значит временно отнести на 97? Какую мне надо сделать проводку и где - вручную? И с 97 вернуть в марте? Тож как?

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №4
 
23.04.2008 11:24

Операция бухгалтерский налоговый учет - там сделать проводку только по БУ - Д97(тут создать аналитику со способом списания в особом порядке) К26 (в разрезе ваших подразделений и в идеале статей затрат)<br><br>В марте наоборот - Д26 (аналитика) К97 (Та самая из января аналитика)

Татьяна Худякова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.04.2008
Сообщений: 31
Пост №5
 
23.04.2008 11:29

У меня бухгалтерия 8.1, можете подсказать, где конкретно операция находится? И что такое создать аналитику по способам списания? Я просто совсем новичок в бух учете и тем более в 1с, самоучка, а подсказать некому.

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №6
 
23.04.2008 11:37

Документ находится в меню Операции - Операции введенные вручную. Пробуйте.

Татьяна Худякова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.04.2008
Сообщений: 31
Пост №7
 
23.04.2008 19:10

Сделала. Не помогло. Просто закрылся 26 счет, появился 97. 99 по-прежнему отсутствует:(

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №8
 
23.04.2008 20:36

Конечно отсутствует, у вас же деятельности то нет до марта, расходы только общехозяйственные. Вот в НУ должен быть 99 и в январе и в феврале. В марте все пойдет.

Татьяна Худякова
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.04.2008
Сообщений: 31
Пост №9
 
24.04.2008 10:05

Подождите, как так? То есть закрывать месяц не нужно? Я попробовала сформировать вручную проводку Дт90.8 Кт26, а взакрытии месяца убрала галку - закрывать 26 счет. Так мне закрылся месяц на сумму убытка 26 счета. Ток вот 91 как был так и остался. А почему вы считаете, что месяц не нужно закрывать?

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №10
 
24.04.2008 11:42

Месяц нужно закрывать. А говоря, что у вас не будет 99, я забыла, что у вас есть расходы на 91. Проверьте, у вас в этих расходах указана аналитика (статья прочих доходов расходов)?<br><br>> Я попробовала сформировать вручную проводку Дт90.8 Кт26<br>Не надо, это не верная проводка.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация

Мероприятия

17 ноября 2021 годаБизнес-форум 1С:ERP

1C:Лекторий: 28 октября 2021 года (четверг, начало в 10:00, все желающие)Налоговый мониторинг: порядок перехода, преимущества для налогоплательщиков, поддержка в решениях 1С

1C:Лекторий: 2 ноября 2021 года (вторник, начало в 10:00, все желающие)Новые источники данных в 1С:Аналитике

Все мероприятия
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С