97 счёт, помогите.

Сергей ,извините что опять тревожу... подскажите если ,значит 97 списать на 90.9,91.9, а потом на 99.1, в отчёте о прибылях и убытках в каких строках это отразиться.Просто я всё это сделала-в бухгалтерском балансе..все нормально, получается верная "Нераспределённая прибыль", а отчёте о прибылях и уытках формируется  не верная "чистая прибыль", потому что не учитываются как раз вот эти расходы....которые сидели на 97...может я не так что-то сделала.

> понимаете....в октябре месяце если посмотреть проводки то формируется проводка Дебет Н01.05 К Н01.06.т.е списываются з/п и налоги по з/п производственных рабочих.А в ноябре не даёт провести и выдаёт ошибку "База распределения равна нулю. Счет Н01.06 автоматически распределить невозможно." как я понимаю это из за убытка....наверное...

Вовсе это не из-за убытка, а из-за того, что база распределения у Вас равна нулю! Вам же программа честно написала!!!
Ну нельзя при нулевой базе распределения что-либо распределить. Нужно грамотно выбирать базу распределения. Т.е. продумывать все возможные ситуации. Скорее всего у вас база распределения указана как выручка, а она не всегда бывает. Вот от этого и возникают всяческие неприятности.

Что касается 97 счета и вообще всего, то, конечно, все было сделано Вами неправильно!!! 97 счет - это не помойка, туда не нужно списывать что вздумается. Он предназначен для совершенно определенных целей.

Что касается среднегодовой стоимости - зачем ее считать вручную? Заполните декларацию по налогу на имущество - все посчитается автоматически в лучшем виде.

Если 26 закрываете на 20, то ЗП будет отражаться в строке 020, если 26 закрываете сразу на 90.08, то в строке 040.
Услуги банка отражаются в строке 100

если пишет распределить невозможно иногда помогает вариант поставить в базу 1 копейку, тогда будет не ноль и пойдет распределение.

спасибо за коментарии.База распределения прямых расходов для целей налогового учета-у меня стоит "Сумма прямых затрат", а не выручка от реализации.
А по поводу среднегодовой стоимости имущества....у меня к сожалению нет возможности обновить в программе годовую отчётность, поэтому все декларации идут как авансовые платежи...и  поэтому  автоматически нельзя посчитать среднегодовую стоимость...Но все в один голос утверждают что делить несмотря на то что имущество появилось только в ноябре 2008 надо всё же на 13.
и скажите пожалуйста как бы вы вышли из сложившейся ситуации с 97 счётом?(пусть и не верной)?
Спасибо большое всем заранее....

> спасибо за коментарии.База распределения прямых расходов для целей налогового учета-у меня стоит "Сумма прямых затрат", а не выручка от реализации.
Значит у Вас нет прямых затрат по НУ, что странно, т.к. вы писали, что у Вас выплачивалась з/п рабочим. Проверьте этот момент.

Что касается 97 счета, то, не нужно изначально было туда ничего относить. Те ваши расходы, которые Вы туда отнесли, не являются расходами будущих периодов.

Ну а если уж говорить о том, что списать теперь нужно с 97, то я бы списал на 26, ну а дальше закрыл бы как положено.