Закрытие 20 счета
08.04.2009
09:11
#1
"Доброе время суток! У меня тока проблема в 1С 8 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.14.4). сначало не закрывались счета 20 и 26,после посещения форума, нашла свою проблему и надеюсь я ее решила,большое всем спасибо.
Но вылезнала такая штука:январь,февраль закрылись в 0 отлично,но в марте по оборотке тоже в 0,но результате закрытия месяца вылезли по некоторым проводкам красные цифры с минусом в бух учете Д20,1 К10,1 - 546,а в Налоговом Д20 К10 -546; Д90,02 К40 6000; Д90,02 К90,02 -6000, ну и все позици аналогично.В чем причина подскажите?
"
Но вылезнала такая штука:январь,февраль закрылись в 0 отлично,но в марте по оборотке тоже в 0,но результате закрытия месяца вылезли по некоторым проводкам красные цифры с минусом в бух учете Д20,1 К10,1 - 546,а в Налоговом Д20 К10 -546; Д90,02 К40 6000; Д90,02 К90,02 -6000, ну и все позици аналогично.В чем причина подскажите?
"
08.04.2009
09:41
#2
В проводках посмотрите в описание проводок что пишется? Скорее всего это себестоимость.
08.04.2009
11:36
#3
Корректировка стоимости списания это пишет в проводке Д20 К 10
Корректировка стоимости списания Д90 К 43
Корректировка выпуска продукции (услуг) Д43 К 40
это написано где сумма сама стоит и где субконто написано отклонение
дебете субконто- выпуск по фактической стоимости ,а в кредите отклонение
я не пойму почему у меня предидущие месяца нормально закрываются?
еще у меня такой вопрос как настроить аналитику на 90-х счех что бы когда зарывались "красиво" было)))
Корректировка стоимости списания Д90 К 43
Корректировка выпуска продукции (услуг) Д43 К 40
это написано где сумма сама стоит и где субконто написано отклонение
дебете субконто- выпуск по фактической стоимости ,а в кредите отклонение
я не пойму почему у меня предидущие месяца нормально закрываются?
еще у меня такой вопрос как настроить аналитику на 90-х счех что бы когда зарывались "красиво" было)))
10.04.2009
23:23
#5
При корректировке себестоимости списанной продукции суммы могут быть как со знаком "-", так и со знаком "+".
Пример:
Учет по средней
01.01 Оприходовали "материал" 1 шт. на сумму 1000руб: 10.1/60.1
02.01 Списали в производство 1шт. 1000руб: 20.1/10.1
03.01 Оприходовали еще "материал" 1шт. на сумму 500руб: 10.1/60.1
В итоге ситуация: Учет ведется по средней оприходовали 2шт. "материала" на сумму 1500руб. То есть себестоимость 1шт. 1500/2 = 750руб., списали 1шт. на сумму 1000руб.=>
31.01 Закрыли месяц
(корректировка себестоимости списанных МПЗ) -250руб 20.1/10.1
В результате в конце месяца мы списали 1шт. "материала" на сумму 750руб. как и следует.
Аналогичная ситуация могла возникнуть и со знаком "+".
Пример:
Учет по средней
01.01 Оприходовали "материал" 1 шт. на сумму 1000руб: 10.1/60.1
02.01 Списали в производство 1шт. 1000руб: 20.1/10.1
03.01 Оприходовали еще "материал" 1шт. на сумму 500руб: 10.1/60.1
В итоге ситуация: Учет ведется по средней оприходовали 2шт. "материала" на сумму 1500руб. То есть себестоимость 1шт. 1500/2 = 750руб., списали 1шт. на сумму 1000руб.=>
31.01 Закрыли месяц
(корректировка себестоимости списанных МПЗ) -250руб 20.1/10.1
В результате в конце месяца мы списали 1шт. "материала" на сумму 750руб. как и следует.
Аналогичная ситуация могла возникнуть и со знаком "+".
Читают тему
(гостей: 1)