Смена учетной политики в середине года в УПП 8.1
22.06.2009
08:56
#1
Доброй время суток!
Прошу прощения, вопрос обсуждался на другой ветке форума (), однако появились новые обстоятельства, которые заставляют сформулировать его по новому.
Имеем 1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101), Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.16.1)
Описанная ниже ошибка начала беспокоить бухгалтеров недавно, когда стали готовить оперативные данные для еженедельных отчетов по задолженности. При проведении исходящего платежного поручения по расчету с поставщикоми имеются следующие ситуации
1 ситуация: при отсутствии задолженности по Кт 60.01 автоматически делается проводка по Дт 60.01 с некоторой суммой, т.е. задолженность уже имеем закрытую, а она все равно закрывается.
2 ситуация: при наличии задолженности по Кт 60.01 автоматически делается проводка по Дт 60.01 с большей суммой, чем сумма задолженности.
счета в платежках стоят правильные
счет расчета 60.01
счет авансов 60.02
Для исправления отчетности бухгалтера делают корректировку ручной операцией, выводят отчет, затем в конце месяца убирают свои корректировки. В конце месяца, когда приходят и проводятся акты, ошибка не появляется. По дебету 60.01 - нет остатков, по нулям. Налоговики говорят, что это не правильно, у них "лезут" от этого ошибки.
Релиз старенький, однако пока обновиться не имеем возможности — конфу сильно изменяли при и после внедрения, вручную обновляться пробовали но пока безуспешно.
Причину мы нашли. У нас в учетной политике (бух. и налоговый учет) в разделе "Расчеты с контрагентами" на позиции "Расчеты с контрагентами ведутся в разрезе" выбран вариант "договоров, сделок и документов расчетов". При выборе другого варианта — "договоров" и перепроведения платежек по контрагенту проблема с еженедельной отчтетностью исчезает, ОСВ формируется правильно. Эксперимент проводили, естественно, на тестовой базе. Теперь вопрос, корректны ли такие изменнеия в учетной политике в середине года, какие могут быть последствия? Знаний у на пока маловато, но интуиция подсказывает, что со сменой учетной политики не так все просто, могут вылезти другие проблемы!
Прошу прощения, вопрос обсуждался на другой ветке форума (), однако появились новые обстоятельства, которые заставляют сформулировать его по новому.
Имеем 1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101), Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.16.1)
Описанная ниже ошибка начала беспокоить бухгалтеров недавно, когда стали готовить оперативные данные для еженедельных отчетов по задолженности. При проведении исходящего платежного поручения по расчету с поставщикоми имеются следующие ситуации
1 ситуация: при отсутствии задолженности по Кт 60.01 автоматически делается проводка по Дт 60.01 с некоторой суммой, т.е. задолженность уже имеем закрытую, а она все равно закрывается.
2 ситуация: при наличии задолженности по Кт 60.01 автоматически делается проводка по Дт 60.01 с большей суммой, чем сумма задолженности.
счета в платежках стоят правильные
счет расчета 60.01
счет авансов 60.02
Для исправления отчетности бухгалтера делают корректировку ручной операцией, выводят отчет, затем в конце месяца убирают свои корректировки. В конце месяца, когда приходят и проводятся акты, ошибка не появляется. По дебету 60.01 - нет остатков, по нулям. Налоговики говорят, что это не правильно, у них "лезут" от этого ошибки.
Релиз старенький, однако пока обновиться не имеем возможности — конфу сильно изменяли при и после внедрения, вручную обновляться пробовали но пока безуспешно.
Причину мы нашли. У нас в учетной политике (бух. и налоговый учет) в разделе "Расчеты с контрагентами" на позиции "Расчеты с контрагентами ведутся в разрезе" выбран вариант "договоров, сделок и документов расчетов". При выборе другого варианта — "договоров" и перепроведения платежек по контрагенту проблема с еженедельной отчтетностью исчезает, ОСВ формируется правильно. Эксперимент проводили, естественно, на тестовой базе. Теперь вопрос, корректны ли такие изменнеия в учетной политике в середине года, какие могут быть последствия? Знаний у на пока маловато, но интуиция подсказывает, что со сменой учетной политики не так все просто, могут вылезти другие проблемы!
настройки ЗиК 7.7 на уснучет квартальной премии в определении среднего для расчета отпускных, больничного.
Читают тему
(гостей: 1)