Не закрывается 20 счет в конце месяца

У меня комплексная 447.

Оформляем документ "Комплектация ТМЦ",проводим.Проводки как должно быть:

1.Дт20/Кт10.6

2.Дт43/Кт20 и т.д.

Больше движений по 20 счету небыло.

В последний день месяца делаем "Закрытие месяца бух." и он нам делает проводку: Дт40/Кт20 на туже сумму, что и в "Комплектации ТМЦ".

В результате у меня обороты по Кт 20 задвоены, а в дебете "Красное".

Где может быть ошибка?

Ошибка в проводке №2

Дт43/Кт20 неправильно.

должно быть Дт43/Кт40.

Тогда при закрытии все сойдеться.

1. Материаля в производство Д 20 - К 10

2. Производство продукции Д 43 - К 40

3. Закрытие месяца Д 40 - К 20

4. Реализация продукции Д 90 - К 43

Тогда какими документами можно сформировать эти проводки и в какой последовательности в Комплексной 447 (Компонента "Производство и услуги" неустановлена)?

Или сделать операции ручками?

"Компонента "Производство и услуги" неустановлена".

Более того, такой компоненты не существует, но есть конфигурация.

Документы:

1. Списание ТМЦ, указываете счет 20, заполняете субконто.

2. Оприходование ТМЦ (не забудте указать, что оприходуете именнно продукцию) счет указать нужно 40-ой.

3. Закрытие оно и есть закрытие

4. Реализация она и в африке реализация

Это шутка или Tindarei не знает 1С?



1. "Учет материалов"-"Перемещение материалов": Д 20 К 10

2. "Учет материалов"-"Передача готовой продукции на склад": Д 43 К 40.

* Кроме того, если ввести нормы расхода материалов для каждого вида готовой продукции, то проводки документа "Перемещение матералов" Д 20 К 10 будут делаться автоматически документом "Передача готовой продукции на склад" (поставить "галочку" АВТОСПИСАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО ПО НОРМАТИВАМ). Очень удобно. Не надо замарачиваться на стоимости списываемых материалов на каждый вид готовой продукции.

3. "Регламентные"-"Закрытие месяца": Д 40 К 20

4. "Учет товаров, реализации"-"Отгрузка товаров, продукции": Д 90 К 40.



И НИКАКИХ РУЧНЫХ ПРОВОДОК !!!!!