1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72) Бух пред-я (базовая), редакция 1.6 (1.6.19.3) Списание МПЗ

Здравствуйте, проблема в принятии материалов к НУ. УСН 15%. Восстанавливаю учет за 2008. Ситуация такова: приобрели материалы 10.01.08 и оплатили материалы по банку 10.01.08, 160 м2 на 19499р, списываю 31.01.08 требованием накладной 160 м2, по БУ списывается все а к НУ принимается только 86м2 на сумму 10236,98, не могу понять почему ? подскажите

Задолженность перед контрагентом на начало была? Может часть платежа ушла в погашение задолженности...
Что в Учетной политике по принятию материальных расходов (какие галки)?
Только после этого станет понятнее в чем проблема.

Вообще можете посмотреть Отчеты - Прочие - Список/кросс-таблица - по разделу учета "Расходы при УСН"
покажет по номенклатуре статус партии (не списано или не оплачено...)

Задолженности не было, фирма только открылась, это первая оплата за материалы, в учетной политике на закладке УСН : закладка МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ стоит галка "передача материалов в производство"

в кросс таблице по этому материалу стоит статус: не списано. в оплате стоит номер п/п которым оплачено и указано количество и сумма не списанного. К НУ принято из 160 м2 84 м2, а 76м2 оставляет не тронутым. Это может быть связано с актом выполненных работ, он участвует в списании материалов по НУ? в акте я галок принятия к НУ не ставила.

> в кросс таблице по этому материалу стоит статус: не списано.
Значит расходы примутся только после списания материалов.
> Это может быть связано с актом выполненных работ, он участвует в списании материалов по НУ?
Какой документ вводите?
Если Реализация ТиУ, то он не списывает материалы.
 

именно этот акт. Так в том то и дело, что по БУ списывается все количество 160м2 я это вижу через сформированные проводки, а к НУ берет не все бухгалтерское списание, но ведь все оплачено. почему материалы приобретенные через 71 сч списываются в НУ безоговорочно без дробления, а оплаченные банком дробятся, нет долгов на конец месяца, это видно из оборотно сальдовой ведомости. что еще может программа просить для подтверждения списания этого кол-ва в НУ ? почему разбивается кол-во ?

В УСН сложно разбираться на расстоянии.
Как вариант можно сделать перепроведение документов (чтобы последовательность восстановилась), либо анализировать записи регистра Расходы при УСН по этой номенклатуре.

Спасибо за ответы и советы. Я нашла ошибку. (в некоторых п/п не был выделен НДС, а в веденных товарных накладных был выделен, видимо программа не могла состыковать суммы по НУ, а по БУ обороты шли и все списывалось)