Давальческое сырьё 1С Бухгалтерия (базовая) 8.1 (1.6.25.5)
12.07.2010
14:59
#1
Добрый день, подскажите пожалуйста где именно я ошибаюсь т.е. какой документ я не правильно делаю.
ООО оказывает услуги по переработке давальческого сырья т.е. нам дают сырьё, мы его очищаем и обратно возвращаем им же т.е. мы оказываем услугу.Нам поступает материал по весу, мы его очищаем и выставляем счёт на оплату за 1 кг. очищенного сырья (к примеру: Нам поступило 500 кг, мы это очистили и получили 300 кг. и выставляем им счёт на оплату за оказанную услугу по очистке 7 рублей х 300 кг)
Ппросто я никак не пойму как всё это отразить в 1С, какими документами и какие при этом должны появится проводки.
Пробовал делать так по схеме найденной в инете от консультантов 1С 2007 года:
Дт 003.01 - поступили материалы в переработку (документ Поступление товаров и услуг)
Дт 003.02 Кт 003.01 - передал материалы в производство (документ Требование накладная)
Дт 20.02 Кт20.01 - выпустил продукцию (документ Отчет о производстве за смену)
Дт 90.02 Кт20.02 - реализовал услуги по переработке (Реализация услуг по переработке)
Дт 62.01 Кт90.01
Дт 90.03 Кт68.02
Но почему-то после всех манипуляций висит в Дт красное сальдо с минусом по 20.02 счёту.
Буду очень признателен за помощь т.к. уже вторые сутки не сплю, никак не могу найти ошибку.
ООО оказывает услуги по переработке давальческого сырья т.е. нам дают сырьё, мы его очищаем и обратно возвращаем им же т.е. мы оказываем услугу.Нам поступает материал по весу, мы его очищаем и выставляем счёт на оплату за 1 кг. очищенного сырья (к примеру: Нам поступило 500 кг, мы это очистили и получили 300 кг. и выставляем им счёт на оплату за оказанную услугу по очистке 7 рублей х 300 кг)
Ппросто я никак не пойму как всё это отразить в 1С, какими документами и какие при этом должны появится проводки.
Пробовал делать так по схеме найденной в инете от консультантов 1С 2007 года:
Дт 003.01 - поступили материалы в переработку (документ Поступление товаров и услуг)
Дт 003.02 Кт 003.01 - передал материалы в производство (документ Требование накладная)
Дт 20.02 Кт20.01 - выпустил продукцию (документ Отчет о производстве за смену)
Дт 90.02 Кт20.02 - реализовал услуги по переработке (Реализация услуг по переработке)
Дт 62.01 Кт90.01
Дт 90.03 Кт68.02
Но почему-то после всех манипуляций висит в Дт красное сальдо с минусом по 20.02 счёту.
Буду очень признателен за помощь т.к. уже вторые сутки не сплю, никак не могу найти ошибку.
12.07.2010
15:16
#2
Я так полагаю, что у Вас в документе "Реализация услуг по переработке", стоит большая плановая стоимость. После проведения документа "Закрытие месяца" - рассчитается фактическая себестоимость и отрицательное сальдо по счету 20.02 уйдет.
-БайтЛандия, Санкт-Петербург, (812) 948-20-83,
-БайтЛандия, Санкт-Петербург, (812) 948-20-83,
12.07.2010
16:04
#3
Всё проверил, плановая стоимость как надо вродебы. Может где нибудь в настройках какой нибудь косяк. А может такое быть из-за отсутствия затратной части т.е. : Дт 20.01. КТ 02, 10, 26, 60, 68, 69, 70, 76 - то есть атраты?
12.07.2010
16:38
#4
Даже при отсутствии затратной части, документ "закрытие месяца" - корректирует себестоимость выпуска и просто ее обнуляет, т.е. в любом случае после проведения "Закрытия месяца" отрицательное сальдо не должно оставаться.
БайтЛандия, Санкт-Петербург, (812) 948-20-83,
БайтЛандия, Санкт-Петербург, (812) 948-20-83,
12.07.2010
16:45
#5
Я Вас просто умоляю! Подскажите где же может быть косяк? Может я где-то в субщетах напутал (к примеру вместо 20.01, поставил 20.02) Есть где нибудь посмотреть как оформлять?
12.07.2010
16:55
#6
Документ "Отчет производства за смену" Дт 20.02 - Кт 20.01 - сумма плановая на закладке продукция, например 100 руб.
Документ "Реализация услуг по переработке Дт 90.02.1 - Кт 20.02 - сумма плановая на закладке продукция, например 300 руб.
В результате дебетовое сальдо по 20.02 = -200 руб.
БайтЛандия, Санкт-Петербург, (812) 948-20-83,
Документ "Реализация услуг по переработке Дт 90.02.1 - Кт 20.02 - сумма плановая на закладке продукция, например 300 руб.
В результате дебетовое сальдо по 20.02 = -200 руб.
БайтЛандия, Санкт-Петербург, (812) 948-20-83,
16.07.2010
21:10
#8
А почему при закрытии месяца (документ закрытие месяца)возникает две одинаковые суммы -красные со знаком минус:
Корректировка выпуска продукции и
Корректировка стоимости списания
Делал по этой схеме:
Дт 003.01 - поступили материалы в переработку (документ Поступление товаров и услуг)
Дт 003.02 Кт 003.01 - передал материалы в производство (документ Требование накладная)
Дт 20.02 Кт20.01 - выпустил продукцию (документ Отчет о производстве за смену)
Дт 90.02 Кт20.02 - реализовал услуги по переработке (Реализация услуг по переработке)
Дт 62.01 Кт90.01
Дт 90.03 Кт68.02
Если месяц не закрывать то сумма по счёту 20.01 висит в дебете красного цвета с минусом - так и должно быть?
И почему если закрываешь месяц не видно оборотов 20 сч.
ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН за подробный ответ.
Корректировка выпуска продукции и
Корректировка стоимости списания
Делал по этой схеме:
Дт 003.01 - поступили материалы в переработку (документ Поступление товаров и услуг)
Дт 003.02 Кт 003.01 - передал материалы в производство (документ Требование накладная)
Дт 20.02 Кт20.01 - выпустил продукцию (документ Отчет о производстве за смену)
Дт 90.02 Кт20.02 - реализовал услуги по переработке (Реализация услуг по переработке)
Дт 62.01 Кт90.01
Дт 90.03 Кт68.02
Если месяц не закрывать то сумма по счёту 20.01 висит в дебете красного цвета с минусом - так и должно быть?
И почему если закрываешь месяц не видно оборотов 20 сч.
ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН за подробный ответ.
16.07.2010
21:30
#9
Так у вас наверняка, должны быть затраты, на амортизацию, на зарплату, может свои какие материалы списывали, которые пошли на выпуск этой продукции т.е. в Дт 20.01. Если у Вас затрат нет, а плановая себестоимость есть, то естественно у Вас будет отрицательная сумма будет висеть на сальдо до проведения документа "Закрытие месяца".
Документ "Закрытие месяца" рассчитывает фактическую себестоимость выпуска, т.е. затраты отнесенные в дебет сч 20.01, потом эту сумму относит на счет 90.02. Если у Вас нет затрат, то и себестоимость будет нулевая и оборотов видно не будет.
-БайтЛандия, Санкт-Петербург, (812) 948-20-83,
Читают тему
(гостей: 1)