Давальческое сырьё 1С Бухгалтерия (базовая) 8.1 (1.6.25.5)

Добрый день, подскажите пожалуйста где именно я ошибаюсь т.е. какой документ я не правильно делаю.<br>ООО оказывает услуги по переработке давальческого сырья т.е. нам дают сырьё, мы его очищаем и обратно возвращаем им же т.е. мы оказываем услугу.Нам поступает материал по весу, мы его очищаем и выставляем счёт на оплату за 1 кг. очищенного сырья (к примеру: Нам поступило 500 кг, мы это очистили и получили 300 кг. и выставляем им счёт на оплату за оказанную услугу по очистке 7 рублей х 300 кг)<br>Ппросто я никак не пойму как всё это отразить в 1С, какими документами и какие при этом должны появится проводки. <br>Пробовал делать так по схеме найденной в инете от консультантов 1С 2007 года:<br>Дт 003.01 - поступили материалы в переработку (документ Поступление товаров и услуг) <br>Дт 003.02 Кт 003.01 - передал материалы в производство (документ Требование накладная) <br>Дт 20.02 Кт20.01 - выпустил продукцию (документ Отчет о производстве за смену) <br>Дт 90.02 Кт20.02 - реализовал услуги по переработке (Реализация услуг по переработке) <br>Дт 62.01 Кт90.01 <br>Дт 90.03 Кт68.02 <br>Но почему-то после всех манипуляций висит в Дт красное сальдо с минусом по 20.02 счёту.<br>Буду очень признателен за помощь т.к. уже вторые сутки не сплю, никак не могу найти ошибку.

Я так полагаю, что у Вас в документе "Реализация услуг по переработке", стоит большая плановая стоимость. После проведения документа "Закрытие месяца" - рассчитается фактическая себестоимость и отрицательное сальдо по счету 20.02 уйдет.<br><br>-БайтЛандия, Санкт-Петербург, (812) 948-20-83, http://peterburg-it.ru

Всё проверил, плановая стоимость как надо вродебы. Может где нибудь в настройках какой нибудь косяк. А может такое быть из-за отсутствия затратной части т.е. : Дт 20.01. КТ 02, 10, 26, 60, 68, 69, 70, 76 - то есть атраты?

Даже при отсутствии затратной части, документ "закрытие месяца" - корректирует себестоимость выпуска и просто ее обнуляет, т.е. в любом случае после проведения "Закрытия месяца" отрицательное сальдо не должно оставаться.<br><br><br>БайтЛандия, Санкт-Петербург, (812) 948-20-83, http://peterburg-it.ru

Я Вас просто умоляю! Подскажите где же может быть косяк? Может я где-то в субщетах напутал (к примеру вместо 20.01, поставил 20.02) Есть где нибудь посмотреть как оформлять?

Документ "Отчет производства за смену" Дт 20.02 - Кт 20.01 - сумма плановая на закладке продукция, например 100 руб.<br><br>Документ "Реализация услуг по переработке Дт 90.02.1 - Кт 20.02 - сумма плановая на закладке продукция, например 300 руб.<br><br>В результате дебетовое сальдо по 20.02 = -200 руб.<br><br>БайтЛандия, Санкт-Петербург, (812) 948-20-83, http://peterburg-it.ru

Всё как у Вас описано, и весь 20 счёт красный и по Дт и по Кт.

А почему при закрытии месяца (документ закрытие месяца)возникает две одинаковые суммы -красные со знаком минус:<br>Корректировка выпуска продукции и<br>Корректировка стоимости списания<br>Делал по этой схеме:<br><br>Дт 003.01 - поступили материалы в переработку (документ Поступление товаров и услуг)<br> <br>Дт 003.02 Кт 003.01 - передал материалы в производство (документ Требование накладная)<br> <br>Дт 20.02 Кт20.01 - выпустил продукцию (документ Отчет о производстве за смену)<br> <br>Дт 90.02 Кт20.02 - реализовал услуги по переработке (Реализация услуг по переработке) <br>Дт 62.01 Кт90.01 <br>Дт 90.03 Кт68.02<br>Если месяц не закрывать то сумма по счёту 20.01 висит в дебете красного цвета с минусом - так и должно быть?<br>И почему если закрываешь месяц не видно оборотов 20 сч.<br>ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН за подробный ответ. <br>

<br>Так у вас наверняка, должны быть затраты, на амортизацию, на зарплату, может свои какие материалы списывали, которые пошли на выпуск этой продукции т.е. в Дт 20.01. Если у Вас затрат нет, а плановая себестоимость есть, то естественно у Вас будет отрицательная сумма будет висеть на сальдо до проведения документа "Закрытие месяца".<br><br>Документ "Закрытие месяца" рассчитывает фактическую себестоимость выпуска, т.е. затраты отнесенные в дебет сч 20.01, потом эту сумму относит на счет 90.02. Если у Вас нет затрат, то и себестоимость будет нулевая и оборотов видно не будет.<br><br>-БайтЛандия, Санкт-Петербург, (812) 948-20-83, http://peterburg-it.ru

Спасибо Вам за Вашу помощь. Скажите пожалуйста, а где в настройках можно убрать "плановую *** т.к. её как таковой нет.