Бухгалтерия корп, релиз 2.0.13.5. Закрытие 20 счета.

При закрытии 20 счета 26 закрывается два раза. То есть если посмотреть проводки закрытия за другие месяцы то все норм:
  90.08.1    26
  90.08.1    25
  90.08.1    20.01
  20.01      25
  90.02.1    20.01
А в текущем месяце получается следующим образом:
  90.08.1    26
  90.08.1    25
  90.08.1    20.01
  20.01      25
  26         20.01
Кто может подсказать в чем дело?

причин может быть целая куча.
начиная от того, что в течение месяца сделан документ "отчёт производства за смену" в котором формируется проводка
д-т 26 к-т 20
и заканчивая тем, что у какого-то из ОС в качестве счёта начисления амортизации 20 счет установлен вместо 02.

Для начала определите, какая из процедур закрытия месяца вызывает формирование данной проводки, потом можно будет сказать более конкретно.

Процедура "Закрытие 20,23,25,26". Документов "Отчет производства за смену" нет ни одного. ОС проверила, там только 02.

Интеренсно, а проводка
> 90.08.1    20.01
тебя не удивляет.

> Интеренсно, а проводка
> > 90.08.1    20.01
> тебя не удивляет.

ух ты... проглядел...

действительно... очень подозрительно.

так ещё один вариант...
посмотрите анализ счёта.

что то навевает на мысль, что у вас при реализации услуг есть документ в котором в качестве счёта расходов по реализации
в какой то из строк вместо 90.02 стоят соответственно 26 или 90.08.

Спасибо, с 26 счетом разобрались, действительно в реализации в качестве счета расходов стоял счет 26.

Похожая проблема с закрытием 20го счета, но...
90.02.1 20.01
БУ  364
НУ  23
ПР  27
ВР  314
90.08.1 20.01
БУ  0
НУ  318
ПР  0
ВР  -318

Не могу понять по какой причине появляется проводка в 90.08. Если раскрыть 90.08 то проводку делает Закрытие месяца: Закрытие счетов косвенных расходов.

БП 2.0.14.8
Такая же история, кто нибудь нашел причину ?

В учетной политике необходимо заполнить методы определения прямых расходов полностью. В моем случае было необходимо перечислить все виды расходов НУ и указать счет 20, т.к. все остальные счета у нас косвенные. После этого все стало нормально закрываться.

У меня похожая ситуация в 8.2: только в бухгалтерском учете закрывается на 90,02, а в ну на 90,08
При этом все прямые расходы указаны в учетной политике
Всю голову сломала в чем же может быть причина.
Подскажите, кто знает.