Закрытие счетов 26.02 НУ

при списании услуг вспомогательных производств со счета 23.01 на счет 26.02 в НУ, счет 26.02 закрывается не полностью, в БУ учете все закрывается правильно, в чем проблема?

В какой это конфе присутствует счет 23.01? Мы работаем в БП 2.0 предприятия 8.2. Там счет 23 субсчетов не имеет. В БП также имеется проблема с закрытием счетов - если с 23-го счета распределяем затраты по другим подразделениям на 25-й и 26-й счета, то в конце концов на 26-м счете остаются хвосты. Небольшая переписка с 1С ситуации не прояснила - они пишут, что у них "такая ситуация не воспроизводится...". Я распределяю сейчас затраты с 23-го сразу на 20-й счет (вспомогательное производство у нас конечной продукции все равно не производит) - все закрывается на ноль. Может быть постепенно все образуется, тогда будем пересматривать правила закрытия счетов...

> В какой это конфе присутствует счет 23.01?
Похоже на какую-нибудь "сельскую"!

26.02 НУ - это из УПП, каковы настройки учетной политики:
используется ли РАУЗ?
используется ли метод директ-костинг?
какой вид расходов по НУ у статей затрат, которые не закрываются?

используется директ-костинг, УПП, статусы материальные

РАУЗ не используется

"статусы материальные" ??? - может получше посмотрите у статей затрат которые не закрываются:
характер Затрат,
вид затрат, статус мат.затрат
вид расходов (НУ)

(!)Используется ли рауз?
у 26 счета не должно быть  статей затрат с характером затрат "производственные расходы"

В нашей ситуации вспомогательное производство, производит продукцию - это услуги, который используются, для подготовки управленческой отчетности

> производит продукцию - это услуги
Как-то тут...!

Все услуги вспомогательного производсва имеют количественные показатели: час, кВт, м3, и т.д.