Закрытие месяца налоговый учет ПБУ 18/02

Люди добрые подскажите,  такое возможно, есть оборотная ведомость за январь месяц, вроде как все более менее закрылось, но есть один вопрос, по отделности в каждом счете вроде как по ПБУ 18/02 все сходится, контроль везде ноль или +- 1 копейка, ну разуется кроме 90, там разница равна на сумме НДС, вроде так и должно быть, а ну вот и сам вопрос "почему  после закрытия месяца обороты по дебету и кредиту в налоговом учете не совпадают НУ Д16726262,8/K16806664,47 такое вообще возможно и в чем приблизительно может быть косяк???"и вообще после закрытия месяца они обязаны совпадать в налоговом учете или только в бухгалтерском??? как говорится заранее спасибо, извените что сам не могу догнать с чего начать, просто я сам не бухгалтер, и не до конца разбираюсь в этом учете!!!

Саму оборотку можно посмотреть по этой ссылке  http://rghost.ru/4871788 или в прикрепленном файле

В БУ используются по балансовым счетам только проводки, т.е. Дт - Кт, поэтому по балансовым счетам обороты равны, по забалансовым счетам (001, 002, и т.д.) также м. использоваться полупроводки
В НУ могут использоваться полупроводки, или по Дт или по Кт, поэтому обороты не всегда совпадают.