Закрытие 20 счета

Уберите все столбцы "Счет КТ" и "Статья затрат" и будет вам счастье.

)))))))<br>Громадное С-П-А-С-И-Б-О!!!!!!!!!!!!!<br>Убрала счет и статьи затрат и все так здорово закрывается....... Ни какой красноты!!!!! И 20 ложится сразу на себестоимость!!!!!

И у меня не закрывается. Бух. 8.1 (2.0.22.2).<br>Вид деятельности: субаренда. Куда смотреть?

Все операции по субаренде идут напрямую на 90-й.<br>Зарплату ген.дир. и бух. как туда списать?

Знаете, natt999, из таких картинок не видно того, что хотелось бы. Нужно не просто по синтетическому сч.20 , а по сч.20.1.1. И не просто по сч.90, а по сч.90.1.1 в максим.разрезе субконто. и еще анализ счета 20.1.1 не мешало бы увидеть.

Проверьте, по каким именнно статьям идет расхождение... ну, например, сравниваете обороты счетов 20.1БУ-матер.расходы и 20.1НУ-матер.расходы. Есть расхождение? если да, то возможно, у вас на сч20.1БУ списаны материалы с субсчетов выше 10.4, т.е.со сч.10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10(11). А для налогового учета кроме материалов, числящихся на первух двух субсчетах и топлава (в отдельных случ.), т.е.10.1 , 10.2 (ингода 10.3), все остальные могут быть учтены только как косвенные расходы. Так заложено в алгоритме программы. Проверьте. Если не в этих оборотах разница, то найдите в каких. Если сами "не докопаете", пишите.

Посмотрите, что я ответла tan. Вам не поможет такая самостоятельная анализ-проверка БУ и НУ? обороты в разрезе схожих (логически) статей расходов.<br>Кроме всего прочего, есть стандартный отчет (в меню "Отчеты") - Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль. Выбираете период, организацию, и смотрите. Иногда там быстро находится расхождение...

"Аналогичная проблема - не закрывается сч.20.<br>Январь закрылся хорошо; в Феврале появился остаток на сч. 20.<br>Что изменилось - в феврале появился встречный выпуск продукции.<br>Р<span><span>егистр сведений "Встречный выпуск продукции(услуг)" заполнила, </span></span><br><span><span>в уч. политике (бух. инал. учет) добавила галку "Использовать итерационный расчет затрат встречного выпуска"</span></span><br><span><span>док. </span></span><span><span>"Расчет себестоимости" ошибок не вывел, сч.25 и 26 закрылись.</span></span><br><span><span>Но на 20 сч. добавлись хвосты по статьям затрат, которые были на 25 счете.</span></span>&<br> <br>Конфигурация УПП 1.2.33.1;<br>Используем партионный учет МПЗ<br>Все способы распрелеения статей затрат заполнены<br> <br>Никакие эксперементы не помогают:<br>- в уч. политике пыталась отказаться от исполь<span>зования итерационного расчета; - суммы немного отличаются;</span><br><span>- заменить способ оценки стоимсоти МПЗ (уч. политика) "по среднему" на "по ФИФО" (администрация настаивает на среднем)</span><br><span> </span><br><span>Перечитала кучу статей, перерыла и-нет - решения не нашла.</span><br><span>Со сл. месяца планирую включить режим РАУЗ.</span><br><span>Гл.бух. предлагает не терять время оставить как есть, закрыть бух.справкой, а там посмотреть, что получится при РАУЗ. Не согласна. Подскажите, в чем может быть проблема?</span>"

ведомость производственных затрат - выдны хвосты

Прикрепленные файлы

d1.jpg (216.28 КБ)

Решение найдено.<br>Если у вас есть встречный выпуск в регистрах "Способы распределения статей затрат / Организации" используйте способ распределения - НЕ по материальным затратам, а по объему выпуска.<br>Тогда система косвенные затараты распределяет без хвостов.