Начисленная и выплаченная з/п остаётся, как долг за организацией

"Добрый день.
имеем ЗУП 5.35.3 "Взаиморасчеты по з/п ведутся в разрезе месяцев её начисления"

Подскажите, пожалуйста, в какой момент должен списываться долг за организацией, образованный начислением З/П?

Ввели для з/п за май документы:
1. Начисление з/п;
2. З/п к выплате
  банк:
  2.1. Платёжное поручение исходящее (дата июнь з/п за май)
      2.1.1. Выписка из банка на перечисление (дата июнь з/п за май)
  касса:
  2.2. Расходный кассовый ордер (дата июнь з/п за май)

Смотрим Свод начислений и удержаний по организации Май:
долг за организацией на конец месяца = ххххх

Смотрим Свод начислений и удержаний по организации Июнь:
долг за организацией на начало месяца = ххххх
долг за организацией на конец месяца = ххххх + текущие выплаты

Чего не хватает в цепочке действий? или какие нужны настройуки?"

долг за организацией списывается датой РКО или выписки банка. Насчет даты не совсем уверена, программы нет под рукой.

"Спасибо.
Всё верно, на конец месяца не хххх+текущие выплаты, а только текущие НЕ выплаченные Начисления (в скрине всё видно хорошо).
Простите, бухии попутали ;-)"