БП 2.0 Движение денег по 57.21.

Здравствуйте. В организации есть 2 счета: валютный и рублевый. Нам надо перебросить N-ую сумму с валютного на рублевый.
Так как банк может это делать до 2 дней, то глав.бух использует 57.21 на который сначала списывает валюту Дт57.21Кт52, а потом делает поступление на рублевый счет Дт51 Кт57.21.
В результате видим сальдо по рублям - 0, а по валюте красным - N-ую сумму, тоесть программа списывает рубли, но не списывает валюту.

ОСВ по 57.21 показывает:

Обороты за период и сальдо на конец БУ    2000,00  2000,00      Д 0,00
                                                       Вал.     67,00        0,00     Д  67,00  (все суммы для примера)
Самое интересное, что эта краснота за весь год появилась совсем недавно, при закрытии 1 квартала всё было ок. То есть гд-то в последних обновлениех они что-то исправили или "сломали" в результате чего появилась ошибка.

Далее наступает закрытие месяца и программа видя остаток делает его переоценку. Сделатьне получается и выдает ошибку:

Ошибка переоценки валютных счетов.
Обнаружены остатки по валютным счетам без указания валюты. Переоценка остатка не производится.
- счет: 57.21 <Переводы в пути (в валюте)>
валютный остаток: - , рублевый остаток: -2 000
Рекомендуется указать валюту в проводках под указанным данным

В наличии всего 2 документа: Списание и Поступление. В списании валюта указана точно, в поступлении валюта - рубль, так как поступление делается в рублях на рублевый счет.

Подскажите, пожалуйста, где мы делаем ошибку.

57.22

Вы хотите сказать, что движение надо делать по 57.22 (реализация иностранной валюты) ?
Но мы ведь валютой не торгуем. Мы имеет 2 счета в одном банке и просто перебрасываем суммы с одного счета на другой.

Да. 1с можно обвинить во многом - но то что они формальной методике придерживаюся - это их плюс. Если сказали (минфин там допустим) от заката до забора - они так и реализуют.

если бы...! Не всегда, к сожалению!

А что Вы скажете на это (предположение) алгоритм проведения модуля документа просто тупо не замечает при валюте 57.21 а только 57.22. 1с не терминаторы делали с машинной логикой - поступление с валютного счета проверка так это или нет - несколько лишних циклов - лучше так как нужно. Лень в программный код лезть - все равно никто не оценит ( в у.е.). Лучше как в модели 1с.

Будьте добры, подскажите, где я нарушила методику. Я с удовольствием исправлюсь.

Нам помогло то, что в документе Поступление на расч.сч. Дт 51 Кт 57,21 мы поставили Ручная корректировка и вручную в ячейку Кт Вал.сумма поставить сумму в валюте. ТОгда валюта списывается. НО переоценка в закрытии месяца всё-равно ругатся, каую-то чушь пишет:

Ошибка переоценки валютных счетов.
Обнаружены остатки по валютным счетам без указания валюты. Переоценка остатка не производится.
- счет: 57.21 <Переводы в пути (в валюте)>
валютный остаток: -67,00 , рублевый остаток: -2 000,00
Рекомендуется указать валюту в проводках под указанным данным

Я тут ковыряюсь и заметила ещё интересный момент. Дело в том, что списывается ,например, 100 дол, что в рублях 2 900,00.
А поступает на рублевый счет 1 830,00
Я ещё у бухгалтера не спрашивала, а куда делись 70 рублей? При этом Списание и Поступление в данном случае сделаны 1 днём. Или это комиссия банка за услугу?
То есть на 57.21 должны зависнуть пара долларов.

то есть 57.22 из за религии не хотите?
А комиссия банка в реальности есть?
Если Вы не отражали комиссию банка физически где либо (или в актах об оказании услуг или в поступлении) - образовашееся разница - не комиссия банка.

Я ошиблась. Ни каких денег не остается. Вообщем мне удалось сделать всё правильно только с ручной корректировкой документа Поступление на расч.счет.Выбрала валюту и поставила сумму в валюте.Провелось всё под 0.Переоценки ни какой нет.