Ошибочно выплаченный аванс

Привет,

сотруднику ошибочно выплатили аванс за май документом Зарплата к выплате орг-ий (плановый аванс, период начисления - МАЙ) 25-го мая - 1000 рублей.
По факту сотрудник не работал, в мае начислений не было вообще(были только выплаты ЗП за Апрель полностью).
В июне хотим эти 1000 рублей удержать, но получается такая ситуация:
За ИЮНЬ начислили 5600 руб, 600 руб - НДФЛ (округлил для наглядности)

В расчетном листе долг за предприятием на конец периода (в соответствущей графе)  - 4000 руб (что верно), долг за работником на начало - 1000 руб(что тоже верно).
Однако сумма "К выплате" стоит 5000 руб, т.е. разница этих граф (долг на конец за предприятием и "к выплате") составляет как раз сумму аванса.

Одно решение - удалить строку с авансом из документа Зарплата к выплате в мае, а в июне ввести удержание на 1000(т.к. фактически сотруднику аванс был выплачен). Такое решение нормальное?

ЗУП?

Ой, прошу прощения, ЗУП 2.5.33.3

ЗУП 2.5.33.3

Ой, перестала я любить слова "удалим за прошлый месяц" - сторно работает вроде неплохо.

раз вы выплатили этот аванс, зачем его убирать из Зарплаты к выплате? Сделайте удержание на 1000 руб и все.

Сторно в начислениях - тут выплата аванса.

удержание делать не нужно, т.к. долг на начало за сотрудником и так переносится 1000 руб, т.к. начислений-то в мае не было.

делаем начисления за июнь - "долг за предприятием на конец = начислено - удержано - долг на начало"(всё сходится), однако вверху расчетного листа "К выплате" стоит сумма на 1000 больше, чем "Долг за предприятием на конец" и в отчете "Структура задолженности" появляется задолженность в 1000 рублей за этим сотрудником после выплаты за июнь. Я же подробно описал в первом посте.