Журнал регистрации ПКО и РКО

Банк затребовал для проверки кассовой дисциплины этот журнал,  отдельным документом.

Спросите у банка на основании каких нормативных актов он это требует?

"в п. 12 Порядка ведения кассовых операций в РФ сказано, что кассовые операции оформляются типовыми межведомственными формами первичной учетной документации для предприятий и организаций, которые утверждаются Госкомстатом России по согласованию с Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации. Данное положение отсылает нас к Постановлениям Госкомстата России от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" (далее - Постановление N 88), от 01.08.2001 N 55 "Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации N АО-1 "Авансовый отчет".
Этими Постановлениями Госкомстата утверждены следующие формы первичных документов по учету кассовых операций:
- приходный кассовый ордер (форма N КО-1);
- расходный кассовый ордер (форма N КО-2);
- журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3);
- кассовая книга (форма N КО-4);
- книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма N КО-5);
- авансовый отчет (форма N АО-1)."

В БП 8 2.0.25.5 есть "журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3)"

дразнишь семерошников?

[Промодерировано]

вот тут очень хорошо и кратко все сазано о кассовой книге:

"Если  вы ведете кассовую книгу в электронном виде (рекомендую), то  распечатываете за каждый день приходные и расходные кассовые ордера,  вкладной лист и отчет кассира, т.е. по сути у вас получается кассовая  книга, состоящая из двух частей. Листы в них нумеруются в порядке  возрастания с начала года, на последнем в месяце вкладном листе  проставляется общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а  на последнем за календарный год - общее количество листов за год."

"
Проверка кассовой дисциплины

Кассовую дисциплину имеет право проверить банк"

http://konsyl.ru/kassa_i_kassovaya_kniga

Вопрос внимательно читай.

может я ошибаюсь..., но думаю, что достаточно вести кассовую книгу..., т.е. жкрнал ПКО и РКО просто будет дублировать кассовую книгу

на край... распечатайте им реестр... из журнала...

вот описание заполнения этой фрмы. Лично я тоже не понял зачем она? У нас нигде не его не ведут и придирок у банков  нет, пока.

Применяется для регистрации бухгалтерией приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов платежных (расчетно - платежных) ведомостей, заявлений на выдачу денег, счетов и др. до передачи в кассу организации. Расходные кассовые ордера, оформленные на платежных (расчетно - платежных) ведомостях на оплату труда и других, приравненных к ней платежей, регистрируются после их выдачи.