корректировка ошибок сч. 62

По счету 62 контрагент субсет договор выставлена реализация Сумма оплаты при выгрузке упала на другой договор этогоже контрогента (задублирован)
Как перенести сумму оплаты с одного договора на другой? Чтобы закрыть один договорИ выпустить акт сверки по действующему договору.

Документ "Корректировка долга"

> Документ "Корректировка долга"
Каким образом?
У контрагента (выставляется техническое обслуживание, коомунальные платежи) два договора на обслуживание нежилые помещ. (офисы)
Оплачивает за два помещения в программе по двум договорам (адрес дома). Суммы оплаты упали не на тот договор по которому начислялись.
Были проведены исправления операция введенная в ручную Дт61.02 (дог. упрв. ул. ленина)кт61.01 (дог упр. ул.Мельникайте). По акту сверки
договор закрыт. А по оборотной ведомости по сч62 имеетсч остаток по данному договору.

Откуда я знаю где вы там косячите в своей базе? И что за счета такие 61.ХХ? А каким документом перенести долг с договора на договор я уже сказал!

> Откуда я знаю где вы там косячите в своей базе? И что за счета такие 61.ХХ? А каким документом перенести долг с договора на договор я уже сказал!
Неправильно написала сч. 62.02 и 62.01. Акосяков  хватает да еще исправляем  не правильно.
где он находится этот документ?
и как поэтапно завести этот документ?
Выставили реализацию Дт 62.01 кт 90.01 выручка 1500
оплачено по кассе Дт 50 .01 Кт 62.01 2000 Сумма должна пройти по др. договору

зачет аванса Дт 62.02 кт62.01 1500

> > Откуда я знаю где вы там косячите в своей базе? И что за счета такие 61.ХХ? А каким документом перенести долг с договора на договор я уже сказал!
> Неправильно написала сч. 62.02 и 62.01. Акосяков хватает да еще исправляем не правильно.
> где он находится этот документ?
> и как поэтапно завести этот документ?
> Выставили реализацию Дт 62.01 кт 90.01 выручка 1500
> оплачено по кассе Дт 50 .01 Кт 62.01 2000 Сумма должна пройти по др. договору
>
> зачет аванса Дт 62.02 кт62.01 1500
 А как при этом будут формироватся акты сверок ?

а почему уплату нельзя разнести на правильный договор?

Период в котором косяк закрыт . Менять ничего нельзя . только в текущем периоде. А как?

хотите со мной общаться - я человек визуальной информации - картинку хочу в которой неправильно и слова о том как надо.

> хотите со мной общаться - я человек визуальной информации - картинку хочу в которой неправильно и слова о том как надо.
Период 2011
Три договора
1)Черв.тр. 64
2)Черв.тр. 64(110.7)
3)черв.тр. 64(76.3)
Должно быть только быть 2(2и 3)
По 1) договору сальдо на начало(перешло не верно с 2010г .подозреваю,чтопериод перепроведен???)
н-р:5000,00
корректировка(должна быть по 2)  1500(сторно),Дт62.01(дог-1)Кт90.01(дог.-1) (-1500.00)
оплата прошла по дог-1 (должна по дог-2) 1000.00 Дт50.01Кт62.01 1000(цифры чесно не помню точно)
сальдо на 2012г.2500.00(дог-1)
5000          
-1500.00        1000
2500,00

Вконце года 31.12.2011г делается корректировочная запись операция введенная в ручную
Дт62.02 (дог-2)  кт 62.01(дог-2)
Сальдо на 2012г минусовое (мы должны)
и по 3) договору так же исправление,
актсверки(дог-2) нач сальдо    ( -  )      кт
по оборотной ведомости по сч. 62
нач. сальдо 0.00 по дог.-2

Что получается в 2012г
25.01.2012г оплата н-р 3000.,00 проходит по дог-1
Дт51.01(дог-1)Кт 62.01(дог-1)3000,00
по ату сверки
сальдона нач. 2500.00
                                 3000
сальдона кон              500            
корректировка операции введенные в ручную
для закрытия дог-1
Дт62.01(дог-1) Кт62.01(дог.-3) 500
акт сверки:
сальдо 2500.00
приход 500.00
оплата               3000
сальдо  о.оо

но другая катина по обороной -сальд ведомости
1) 2500     500   2500    500этот договор должен быть закрыт на дог-2
2)    ? (-)   4000  4000
3) 3000    5000   2000   6000
по акту сверки долг меньше чем  по оборотной ведом

Чтобы более точно поставить цифры и операции по договорам мне нужно посмотреть базу!!!!Это только на работе