Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Отрицательное сальдо по счету 41.

Ksuy
Пост №1
Ksuy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.02.2013
Сообщений: 7
Пост №1
 
14.02.2013 16:25

Здравствуйте, ситуация следующая, может, кто сталкивался и знает, как решать. Программа Бухгалтерия 2.0 (2.0.44.13). Формируется отрицательное дебетовое сальдо по цене на 41 счете. 42 счетом не пользуюсь, проводки все правильные. По карточке счета 41 видно, что в дебет счета 90.02 идет сумма с учетом НДС. Перепроведение документов не спасло. Документы вводятся выгрузкой из 1с Управление торговлей.
Помогите, пожалуйста.

Рисовод
Пост №2
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №2
 
14.02.2013 17:10

> По карточке счета 41 видно, что в дебет счета 90.02 идет сумма с учетом НДС
как это может быть "видно" (я про НДС), если эта сумма рассчитывается "по среднему" в момент продажи? У вас все приходы на 41 по одной цене? Да еще и входной НДС включается в цену?

VVP
Пост №3
VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №3
 
14.02.2013 17:28

У вас только сумма "на красном" или количество тоже?

Ksuy
Пост №4
Ksuy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.02.2013
Сообщений: 7
Пост №4
 
14.02.2013 17:33

Только сумма, с количеством все в порядке. При этом попадаются партии (приход-отгрузка), у которых все нормально, т.е. если товар полностью отгружен, то сальдо по 41 счету нулевое.

VVP
Пост №5
VVP
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.10.2006
Сообщений: 4950
Пост №5
 
14.02.2013 17:40

При Закрытии месяца контроль последовательности расчетов делаете?

Ksuy
Пост №6
Ksuy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.02.2013
Сообщений: 7
Пост №6
 
14.02.2013 17:41

При формировании карточки 41 счета я сделала отбор по номенклатуре и по партии, т.е. я вижу когда у меня товар поступил и когда он же был отгружен. На склад товар приходуется по цене без учета НДС, а вот списывается уже с учетом.

Ksuy
Пост №7
Ksuy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.02.2013
Сообщений: 7
Пост №7
 
14.02.2013 17:43

Если вы имеете ввиду контроль последовательности проведения документов, то да, всегда.

Tanya
Пост №8
Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8408
Пост №8
 
14.02.2013 17:53

Комплектовали ?

Ksuy
Пост №9
Ksuy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.02.2013
Сообщений: 7
Пост №9
 
14.02.2013 18:01

Не совсем поняла вопрос.

Ksuy
Пост №10
Ksuy
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.02.2013
Сообщений: 7
Пост №10
 
15.02.2013 15:03

Ошибку нашла, слетели (?) настройки выгрузки из УТ в БП, поставила не переносить себестоимость списания - по новым документам товар списывается нормально. Вопрос в следующем КАК исправить старые???

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.