Возврат долга

Здравствуйте! ЗБУ 1.0.97.1. Ошибочно выплатили сотруднику большую сумму. Хотя, в начислениях она нигде не фигурировала и в расчетном листке ее не было, но в документе ЗКВ она всплыла, не заметили вовремя. Подскажите, пожалуйста, как нам оформить возврат от сотрудника? Если оформить документом возврат долга (ПКО), тогда не пойдет касса...Подскажите, пожалуйста! Спасибо!

Дарья, т.е. по "кассе" (фактически) выплатили правильно? Тогда это о чем: "Ошибочно выплатили сотруднику большую сумму."? Это действительно выплачено или просто "всплыла"?

Дарья, а как выплатили? на карту?

Дарья пишет:

uinny, да, выплатили деньги на карту

Рисовод,мы выплатили неправильно. Гораздо больше,чем нужно было выплатить. В документе начисление з/п все правильно, в документе ЗКВ сумма больше встала, мы не заметили,что больше и выплатили

Дарья, т.е. "касса" не сходится, т.к. лишнее сотрудник внес в нее? А если считать переплату просто авансом и ничего не возвращать?

Рисовод,да. Получается так, что сотруднику из кассы не выдавали, в кассу он внес лишнее. А как этот "аванс" отразить в программе?

Дарья, он у вас уже отражен, как переплата. Просто в след месяце заплатите ему меньше на сумму переплаты. Т.е. закроете то сальдо, что получится в результате расчета след.месяца.

Рисовод, спасибо!