Актив больше пассива.

NtS, у нас какое-то недопонимание. Для использования дополнительных синтетических счетов, моего желания не достаточно, нужно согласование с Минфином. А субсчета я и сама, при необходимости, могу налепить. На ютюб ролик бух.ру есть, как это сделать.

NtS пишет:

Похоже у них в коде прописаны, раньше же Баланс сходился. А эти субсчета в то время уже были. С новыми субсчетами возможно проблемы нет, а вот с предустановленным активным субсчетом 76.2 проблема на лицо. Перепутали кто-кому претензию предъявляет (актив с пассивом).

У Вас в балансе строка 1410 не соответствует оборотке , в балансе долгосрочные займы 174578 тыс руб, в оборотке 304 278 тыс. руб.

Gvenever, не совсем так проценты к уплате по долгосрочным кредитам и займам в балансе отражаются, как краткосрочная задолженность, т.к. срок их погашения менее 12 мес. В стр. 1410 не хватает только сч. 67.05 "Долгосрочные долговые ценные бумаги", но возможно они тоже погашаются в течение 12 мес. и классифицированы в Балансе, как краткосрочные.
Кроме того, часть долгосрочного займа, подлежащая погашению в течение 12 мес. может переноситься со сч. 67 на сч. 66, а может не переноситься, а отражаться только в отчётности, как краткосрочные обязательства. Это от учётной политики зависит.