Документ «Начисление прочих доходов» в ЗУП 3.1.2.139

Тэра, накатил и его. Щяз проверю!

Тэра пишет:

Считаем сотрудника без вычетов. Если документ начисления зарплаты самый последний, то:
Заполняем и проводим документ Начисление прочих доходов:
Дата – 10.02.17, Месяц – Январь 17, Дата выплаты - 10.02.17, Начислено – 1000, НДФЛ – 130
Из справки к документу: «НДФЛ регистрируется документом упрощенно – не только как исчисленный, но и как удержанный и перечисленный одним и тем же днем.»
Действительно, в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ все легло правильно: 130 исчислено, удержано, перечислено.
Заполняем и проводим документ Начисление зарплаты и взносов:
Дата – 31.01.17, Месяц – Январь 17, Начислено – 10000, НДФЛ – 1300
В 6-НДФЛ начисленная сумма и налог добавились к 1 разделу
В 2-НДФЛ: 1430 исчислено, 1300 не удержано, 130 удержано, 130 перечислено, 0 излишне удержано.
Оформляем ведомость на выплату зарплаты от 09.02.17:
Программа подставляет НДФЛ к перечислению 1430 (1300+130 в счет ранее исчисленного!). Т.е. она не «видит», что перечисление этой суммы уже зарегистрировано документом Начисления прочих доходов. В результате после проведения ведомости эта сумма в 2-НДФЛ становится излишне удержанным налогом. А во 2 разделе 6-НДФЛ сумма прочего дохода и налог с нее «разбежались» по 2-м блокам. В одном доход 0, в другом налог 0.
Если зарплатную ведомость оформлять датой получения прочего дохода (10.02.17) или позднее, то все нормально.
Если у сотрудника есть вычеты, то там всяких «наворотов» при использовании этого документа еще больше.
Если его оформлять после расчета зарплаты, то он "не видит" уже примененные вычеты и добавляет их, как если бы документа начисления зарплаты нет вообще. Причем кол-во этих вычетов зависит не только от месяца выплаты, но и от месяца начисления (реквизит "Месяц:")

Рисовод, это ты про 140 релиз?

Тэра, да

Рисовод пишет:

Рисовод, любопытно, какой прочий доход, Вы отражаете данным документом? Я не могу придумать ни один вид прочего дохода, соответствующий данным параметрам.

Х_Светлана, Аренда автомобиля у сотрудника (не компенсация за использование). Все начисления и расчеты производятся исключительно в бух.учете, как с контрагентом. Начисляют в январе, выплачивают в феврале.

Рисовод, почему отражают документ "Начисление прочих доходов" 10.02.17, а не 31.01.17, до документа начисление ЗП? Если в феврале не было дохода, программа правомерно предоставляет стандартный вычет за февраль. Т.к. у аренды дата получения дохода - дата выплаты.

Х_Светлана пишет:

дата документа не важна, т.к.
"Заполнение документа
Указанным в документе месяцем суммы будут отражены в бух. учете и учете страховых взносов.
При этом в целях учета НДФЛ выплата дохода будет зарегистрирована указанной датой выплаты. Непосредственно дата документа фигурирует только в его печатной форме."
Ты предлагаешь ввести этот документ после документа начисления зарплаты?

"Если в феврале не было дохода, программа правомерно предоставляет стандартный вычет за февраль. Т.к. у аренды дата получения дохода - дата выплаты". Да, только она их предоставляет 2 (за январь, который уже закрыт и февраль).

Рисовод, аренда признается всегда месяцем, к которому она относится. Т.е. даже при отсутствии закрывающих документов (а в случае аренды они не обязательны) составляется бух. справка и признаются расходы по аренде и обязательство перед арендодателем. Т. о. в БП расходы должны быть признаны 31.01.17, так почему они не отражены 31.01.17 в ЗУП.
Работнику положены стандартные вычеты за каждый месяц вне зависимости от того каждый месяц он получает доходы или нет. Поведение программы для меня логично. Она предоставляет вычет за февраль.
Подозреваю, что в ЗУП есть другой документ для отражения аренды авто у работника.

Рисовод пишет:

Я предлагала ввести этот документ до документа начисления зарплаты. А здесь, что предлагают? http://its.1c.ru/db/staff1c/content/34600/hdoc/_top/аренда%20автомобиля%20­у%20сотрудника