Документ «Начисление прочих доходов» в ЗУП 3.1.2.139

Х_Светлана пишет: отражены (по начислению), т.к. в документе месяц- январь. А вот выплачены деньги за аренду в феврале. Тогда же исчислен, удержан и перечислен налог.
По бух.учету сделаны такие проводки
Д25 К76 - 10000 начислили 31.01.17
Д76 К50 - 8700 выплатили 09.02.17 (дата получения дохода)
Д76 К68 - 1300 удержали налог 09.02.17 (дата удержания налога)
Д68 К51 - 1300 перечислили налог 09.02.17 (дата перечисления налога)

Рисовод, в данном случае можно использовать счёт 73 вместо 76. Для работника это однозначно доход февраля по дате выплаты. В НК формулировка: стандартный вычет положен за каждый месяц налогового периода.. действует до месяца, в котором доход налогоплательщика...превысил 350000руб. Я бы провела данный документ до начисления ЗП за январь, вдруг доходы в следующем месяце превысят нарастающем итогом 350000 и стандартный вычет в феврале будет не положен.
Так, что там в ИТС?  (у меня нет доступа) Подозреваю, что первоначально аренда должна быть отражена в ЗУП 31.01.17 и выгружена в БП.

Рисовод пишет: Помнится была дата 10.02.17, а теперь 09.02.17, а договоре аренды что?  

Рисовод, если дата выплаты дохода в момент его начисления не известна (а будущее никому не известно), то проведение документа Начисление прочих доходов датой выплаты дохода получается правильное решение. Предоставление стандартных вычетов за февраль в данном случае преждевременно, т.к. у работника будут другие доходы в феврале. В БП затраты на аренду должны быть признаны 31.01.17. А если аренда за январь будет выплачена через несколько месяцев, а не в феврале получается признания расходов по аренде у вас не будет до введения документа Начисление прочих доходов?

Х_Светлана, все дело в том, что бухгалтер не учитывает наличие у сотрудника-контрагента вычетов. Он "тупо" делает те проводки, которые я показал. А задача расчетчика учесть в ЗУП исчисленный, удержанный и перечисленный бухгалтером НДФЛ для отчетности по сотруднику "в целом".
По мне, так лучше бы этот документ не видел вычеты вовсе, а просто регистрировал тот налог, который туда введут. Все остальные расчеты (с учетом уже отраженного налога по аренде) сделал бы документ начисления зарплаты.
Я для себя нашел алгоритм проведения этого документа с корректировкой в нем тех данных, что подставляет программа.

Рисовод пишет: Проводки по удержанию НДФЛ нет

Дт 76 Кт 68 - начисленный НДФЛ, проводка  должна быть 31.01.17

Посмотри  https://buh.ru/articles/faq/47534/

Tanya, Но тогда получается что удержали (уменьшили сумму долга перед арендодателем) раньше выплаты? Тогда уж и перечислить должны 31.01.17 или на след.день?
Пусть так. Что в ЗУП из-за этого меняется? (даты получения, удержания, перечисления).