26 счет

добрый день.
уже все перечитала весь интернет, все делала, но ничего не помогает, при закрытие месяца января 2018, все закрывает, но сальдо не уходит с 26го счет, ошибок не выдает, но когда закрываю февраль 2018 ,выдает ошибку ,что на 26 счете на начало сальдо, решить проблему перезакрыть предыдущий месяц, ничего не помогает....
как закрыть 26 счет , чтобы не было сальдо на нем?

Так определитесь, что конкретно зависает на сальдо сч.26?  Вся сумма или кусочек? Если кусочек, то нужно определить, что конкретно не списывает и с этим начислением разбираться.

joper,зависает вся сумма ,всех документов....

А в учетной политике что написано? Директ-костинг?

joper,да это написано.
хотела скинуть скрин с программы, но почему то изображение не загружает сюда....  

Если в феврале ругается на январь, то посмотрите дату "Учетной политики" . Д.б. 01.01.2018.