Не закрывается 20 счет
03.05.2018
16:57
#1
Здравствуйте!
Столкнулся с непонятной ситуацией. После проведения операции закрытия месяца остается сальдо на 20 счете в БУ и НУ. Не списывается сумма услуги сторонней организации (аренда оборудования), оформленная Актом оказания услуг. Закрытие месяца завершено без ошибок. Все остальные расходы по номенклатурной группе закрываются. Интересно, что аналогичные расходы в другой номенклатурной группе списываются с 20 счета. Единственное различие в номенклатурных группах в том, что в первой реализуется продукция, а во второй, кроме продукции, есть еще реализация услуг. Может кто-нибудь встречался с чем-то подобным?
Бухгалтерия предприятия базовая, 3.0.60.59.
04.05.2018
09:05
#3
Дата акта - 31.01. В феврале был выпуск продукции. По идее должно было закрыться при закрытии февраля. Но нет, осталась на конец квартала не списана. Не могу понять почему...
04.05.2018
15:53
#5
Сделал документ "Инвентаризация НЗП" датой 31.01 с временем позже времени проведения акта услуг. Сделал закрытие января и февраля. Ничего не изменилось, сальдо по 20 осталось в БУ и НУ...
Ответили:
пост #6
10.05.2018
09:40
#6
Ответ на
пост №5
AlexSh, Документ инвентаризация НЗП используют именно для того чтобы оставить на 20-ке сумму в незавершенке.
| Цитата |
|---|
| Единственное различие в номенклатурных группах в том, что в первой реализуется продукция |
Читают тему
(гостей: 1)