эквайринг

всем добрый день!
версия программы Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.119)
помогите разобраться с эквайрингом:
1.провожу по кассе ПКО (вид операции Оплата от покупателя)
ДТ 50 - КТ 62 - 2,50 - оприходовано от покупателя
2.  провожу по банку операцию (в день зачисления выручки в банке)
ДТ 51 -      КТ 57,03 - 2,00- сумма выручки, зачисленная на р/с
ДТ 91,02 - КТ 57,03 - 0,50 - сумма комисси банка за зачисление
3. провожу отчет о розничных продажах с (признаком НТТ)
ДТ 57,03 - КТ 62,Р - 2,50
ДТ 50 - КТ 62,Р - (-2,50)

при этом 57,03 у нас закрылся, 62,Р - закрылся, сч 50 по проводкам тоже закрывается, денег же наличных в кассе нет, они на р/с упали
после этого при формировании кассовой книги за день программа выдает ошибку "Обороты по документам и проводкам за 7/28/2020 12:00:00 AM не совпадают!", т.е. регистр Кассовая книга видит ПКО, а проводку "красным" в отчете о розничных продажах "не понимает"

что нужно сделать - настройки изменить? или вносится РКО? тогда в корреспонденции с каким счетом? или у меня цепочка операций не верно выстроена?

Наличная оплата реально была?
Не понятно для чего вы сторнируете "Дт50 Кт 62.Р"
Если нала не было, то и ПКО не нужен и сторнирующая проводка.

ПКО закрывает документ реализации (ДТ 50 КТ 62)
документ "Поступл от продаж по банк картам" приходует выручку на р/с посредством сч 57 (ДТ 51 КТ 57)
документ "Отчет о розничн продажах" закрывает сч 57 (ДТ 57 КТ62Р и ДТ50 КТ 62Р Сумма Красным)
по проводкам все закрывается ровно, логический разрыв в кассовом отчете

afc afc пишет: Если денег наличных не было, для чего создаете ПКО?

Вы повторили информацию из первого поста, это я уже видела.


Наличная оплата была по факту?