Возмещение расходов принудительно

Добрый день!У нас сложилась такая сложная ситуация, не знаю что делать
У нас человек ушел в отпуск + еще командировки , и человек не отчитывается за билеты и командировочные, пропадает нам ничего не возвращает.
Зарплату оставшуюся часть не стали переводить и удержали у нее чтоб возместить расходы за билеты и командировочные, проводки мы сделали такие

Дт 4.208.12      Кт 4.201.35 выдали авиабилет
Дт 4.109.00      Кт 4.302.11 начислили зарплату
Дт 4.302.11      Кт 4.208.12 удержали зарплату
Дт 4.210.03 211 Кт 4.201.11 Заявка на наличные
Дт 4.201.11 Кт 4.210.03 212 Об. на взнос
В итоге касса красно черная .Не могу понять какую проводку сделать и как правильно.Может сможете помочь ?
Еще ситуации с командировочными
Дт 2.208.12      Кт 2.201.34 выдали командировочные
Дт 4.109.00      Кт 4.302.11 начислили зарплату
Дт 4.302.11      Кт 4.208.12 удержали зарплату на возмещение командировочных. В общем тут в ступоре , расходы понесли по КФО 2 , удерживаем по КФО 4

Дт 4.210.03 211 Кт 4.201.11 Заявка на наличные
Дт 4.201.11 Кт 4.210.03 212 Об. на взнос

И опять начинается краснота в кассе и по 208.12 не закрывается ситуации с командировочными. В общем подскажите пожалуйста как нам выбраться из этого

И как это можно отразить не кассовые операции в форме 0503737 графа 8 раздел 2,3?