авнсовый отчет при покупке ж/д билетов для туристической группы

Ситуация: менеджер берет подотчет деньги из кассы на покупку  ж/д билетов для туристической группы, бухгалтеру предоставляет авансовый отчет с ксерокопией билетов. А ксерокопия ведь не документ . Как быть? Может быть сдать  билеты в кассу на сч. 50.3 "Денежные документы"? и потом выдать по раздаточной ведомости? Как тогда оформить авансовый отчет? Как оформить приходный и расходный ордера? Помогите , пожалуйста!!!

Да, билет является денежным документом, менеджер должен сдать А/о и отразить оплату поставщику на 60.1, ведь ему предоставляют сч/фактуру и накладную, потом вы должны сделать проводку 50.3-60.1, если есть в программе документ "поступление денежных документов", то можно им, если нет можно сделать бух. справкой на стоимость этого билета без НДС,потом вы его выдаете подотчетному лицу - 71.1-50.3 (ст-ть билета без НДС), если есть документ "выдача денежных документов", можно им, если нет опять справкой. Таким образом у вас закроются 60.1 и 50.3, останется только 71 счет до возвращения подотчетного лица из поездки.

А что, нельзя отчитаться по прибытии тургруппы назад?
В любом случае подотчетному лицу надо потом собрать билеты и приложить к авансовому отчету.

подотчетное лицо - менеджер турфирмы, ему нужно отчитаться по покупке билетов.(желательно оперативно:)), сам менеджер группу не сопровождает.
Билеты выдаются руководителям групп, которые  в фирме не работают, а являются  туристами, т.е. получили  туристическую услугу и до свидания )

манеджер сдает в кассу как денежные документы. а дальше реализация