счет 00

Подскажите как это сделать, каким док-том? Спасибо.

у вас дебетовые остатки должны быть равны кредитовым остаткам ОБЯЗАТЕЛЬНО. Из ваших остатков это отнюдь не так. Разберитесь где потерялись ещё суммы.<br>Скорее всего ещё точно были остатки задолженостей по покупателям или поставщиками, ну или прочие счета.

Нет, остатки у меня в порядке - дебетовые равны кредитовым.

Если бы они у вас были равно, то остатка на 00 у вас бы не было.

"После ввода остатков приведенных выше по оборотно-сальдовой ведомости за 1 кв-л ситуация следующая; счет 00 - кредитовое сальдо на начало и на конец периода = 304 231,97, по счетам 69.2,69.2.2,69.2.3,70 - всего = 26 800,8, после оплаты ,все закрылось) *** сальдо на начало периода по счету 51 (всего) = 331 032,77 ( тоже закрылось) т.к. остатки по банку верные. Т.Е.почемуто получается разнеца между 331 032 ,77 и 26 800,8 = 304 231,97. И эта сумма висит на остатке 304 231,97 (на которую несходится баланс по пассиву)????<br>"

Не может быть начальных остатков по 00 счету, если они есть, то у вас нет баланса

точнее - баланс не сведён: актив с пассивом

В том то и дело, я понимаю что баланс не сведен (актив с пассивом), поэтому и задаю вопрос с этим счетом 00 т.к. разница баланса как я уже писала выше на сумму, которая зависла на остатке почемуто. И всеже что можно сделать в этой ситуации , может мне остатки както ввести без использования счета 00, или может я вообще не правильно ввела операцию? Неужели это только у меня такая глупая ситуация получилась, какже все остальные вводят остатки и формируют баланс?

Лиса, если вы пишите, что<br>> Нет, остатки у меня в порядке - дебетовые равны кредитовым.<br>То все должно быть очень просто. Берем для примера все остатки суммой - ОсДт (остатки дебетовые) и ОсКр (Остатки кредитовые). Они по вашему утверждению равны. Получаем:<br><br>Дт 00             Кт СчетОстатковКт Сумма ОсКт<br>Дт СчетОстатковДт Кт 00             Сумма ОсДт<br><br>Т.е. по счету 00 у нас две проводки - одна в дебет, одна в кредит, а сумма - одинаковая! Таким образом итог (сальдо) по счету 00 будет равно нулю. <br><br>Если у вас сальдо не равно нулю, это автоматически означает, что вы ввели не все остатки по счетам. Проверяйте.

Остатки (всего) впорядке, если учесть то, что у меня по 00 счету висит кредитовое сальдо на начало периода - разница между дебетовым остатком на начало по банку 331 032,77 и кредитовыми остатками на начало по з/п и налогам - 26800,8 = 304231,97 (эта сумма и выравнивает остатки по кредиту и дебету (всего), если не эта сумма соответственно остатки не пойдут.Правильно ли, это значит что остатки введены не верно? И можно ли чтото сделать если нет возможности посмотреть и ввести правильные остатки?