правильно, по-идее...
правильно, по-идее...
1) пришлось свести сальдо по сотрудникам, мне повезло найти расходение на 140 из 470 строке. Сотрудник определен - в расчетке то же самое расхождение. В справках по ндфл отклонений нет...в регитрах ндфл сколько начислено столько и удержано...НО в самом документе стояла другая цифра. При этом свод распечатали уже после формирования и проведения документов. Видимо сказалось обновление (последовательно 6 релизов, типовая конфигурация) и запись испортилась. Перепровела 2 документа начисления в которых фигурировал сотрудник - и сальдо сравнялось и в своде и в расчетном листке этого сотрудника.
> На примере:<br>> 1) Сальдо начальное долг за организацией = 1 000<br>> 2) Сальдо начальное долг за работниками = 100<br>> <br>> 3)Начислено 500<br>> 4)удержано 200<br>> 5)выдано 500<br>> <br>> 6)Сальдо конечное за работниками = 100<br>> 7)Сальдо конечное на организацией = ??? - считаем по формуле :<br>> 7 = 1-2+3-4-5+6, то есть должно быть 800. Правильно??<br>> <br>> а у мея сальдо конечное за организацией показывает 700 !!, Делаю расшифровку по сотрудднику - итоговая сумма 700!!! Выгружю колонку в Excel и складываю значения - сумма 700. ..где то еще 100 потерялось<br>> <br>> ...вот примерно так<br>пункт 7 так считать нельзя, все у Вас в 1с правильно, а вот калькулятор ошибся<br> 1 2 3 4 5 7 6<br>пример ФИО с-до орг, с-до раб , нач, удерж, выдано, с-до орг, с-до раб<br>1)вариант<br>иванов 700 500 200 500 500<br>петров 100 0 0 0 100<br>---------------|----------------------------|------------|-------------------|------------------------------<br>итого 600 + 500 - 700 = 400 ну и где ошибка?
ошибка в том, что если конечное сальдо 400, то почему в расшифровке пишет 500, а в сальдо свода 600???
> ошибка в том, что ...<br>Вы сами ответили на свой вопрос, а если посмотреть все посты,то в самом начале я и предлагал сделать тестирование и исправление( вот только не предложил перепровести все проведенные документы, хотя это тоже помогает- Ваш случай), кто ж знал ,что Вы накатываете 6!!!-обновлений. И еще - постарайтесь в критических ситуациях не паниковать- помните чудес не бывает, а если и есть- то не в 1С. Удачи!
1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора 1C:Лекторий: 16 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в «1С:Бухгалтерии 8» (релизы 3.0.148 – 3.0.151): новая методика учета расчетов на ЕНС с 2024 года; календарь отчетности; цифровой рубль |
1C:Лекторий: 23 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете финансовой аренды у арендодателя в программах 1С:ERP и 1С:КА 1C:Лекторий: 6 июня 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об отражении расчетов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» |