Taras Zhidkov, из прикрепленных файлов видно, что операций вручную нужно всячески избегать (суммы в этой операции игнорируюся и во взиморасчетах не участвуют). Все бухгалтерские операции нужно делать документами. Проводку вручную удаляем и заменяем обычной корректировкой долга, *** - контрагент для счета 76.09, кредитор для счета 62.01/62.02. Для *** указываем счета 76.09/76.09. Сумма +3,46
или из приложенных документов +4,74. Проводим корректировку долга, получаем проводку. Дт 62.02 Кт 76.09 сумма 3,46 (или 4,74). Далее проводим документы реализации - лишний оборот пропадает по счету 62.02 пропадает.