При постоплате документы не попадают в расход УСН

Уважаемые форумчане, здравствуйте.

Никак не могу найти причину вот такой проблемы.

1с 8.3 При оплате авансом документы попадают в расход УСН, при постоплате - не попадают.
Перерыла интернет, где задаются подобные вопросы - ответа нет... не знаю уже, что и делать.
Для примера:
Акт на оказание услуг от 31.01.2021 на 10000 руб.
Оплата 02.02.2022 г. В расход не попадает сумма 10000 руб.
Только стОит изменить дату выписки на 20.01.2022 г. (допустим), т.е. ранее документа прихода и он попадает в расход УСН.

Заранее огромное спасибо за помощь!

При постоплате в проводках по сч.60.01 какой документ встает? то самое поступление от 31.01.21? возможно какой то другой, потому и в расходы не берется. Можно проверить ОСВ по сч.60.01 - может там в разрезе документов +/- висят.

Можно еще проверить в разделе Администрирование/ Проведение документов/ Расчеты выполняются - должно быть выбрано "При проведении документов".

KYA, здравствуйте. Спасибо, что не прошли мимо.

Немного опечаталась в вопросе с датами. Все операции проходят 2021 годом, т.к. проверяю книгу за прошлый год для сдачи декларации УСН.
Пример следовало отразить так:
Акт на оказание услуг от 31.01.2021 на 10000 руб.
Оплата 02.02.2021 г. В расход не попадает сумма 10000 руб.
Если выписку сделать датой 20.01.2021 г. (допустим), т.е. ранее документа приход, то сумма попадает в расход УСН.

Если в начале поступает акт, то у него ставится:
Д 26 - Подразделение - Номенклатурная группа - Услуги сторонних организаций
К 60.01 - Наименование поставщика - Договор - № и дата акта.

При его последующей оплате в выписке так:
Д 60.01. Наименование поставщика - Договор - пусто (т.е. никакого документа нет)
К 51 - Банк - Статья движения денежных средств (оплата поставщику)

В плане счетов у 60 счета стоит субконто 3 Документы расчетов с контрагентом

Я недавно пришла на работу в эту организацию и такая вот проблема. УСН д-р с 2020 г., до этого был УСН 6 %.
Еще думала, зачем прежний бухгалтер выписки в ручную наредактировала в 2020 г., теперь поняла.

Но вручную невозможно за всем уследить, вот и у нее куча пропущено, не отражено в расходах 2020 г. оказалось. Я что-то не хочу сидеть править так же.
Мне бы понять, это проблема в настройках или в самой базе глюк и требуется помощь специалиста 1С.

Это и есть причина почему не признаются расходы. В проводках случайно не стоит ручная корректировка проводок?
Или в самом Списании с расчетного счета в строке "Погашение задолженности" что? "НЕ погашать" может быть? такие умельцы ставят оба счета расчетов 60.01. и норм)
Ну и про Администрирование проверьте я выше писала, должны быть "При проведении"

KYA пишет:

нет ручных корректировок. Я все убрала в 2021 году. Погашение задолженности в выписке стоит - автоматически.
Если меняю "По документу" и далее делать отбор по остаткам - то не видит никаких документов. Только если делать отбор по реквизитам. появляются акты.
В документе на поступление везде стоит расчет 60.01 и 60.02. Зачет аванса - автоматически.


В администрировании проверила: расчеты выполняются при проведении документов.

KYA,

докопались до истины.

Напишу здесь, вдруг кому пригодится. У нас не стояло в Плане счетов у счета 60 в субконто 60.01 и 60.02 галочки "Суммовой" у поля Документы расчетов с контрагентами.
Галочки поставили, все перепровели и документы встали в расходы.
Только косяк из-за ручных проводок в прошлых годах, выписки 2021 г. начали подтягивать документы на зачет акты 2019 и 2020 годов.

Ну это уже другой вопрос.

Аможетинея, мдааа. Бывают же очумелые ручки))