Онлайн касса при доверительном управлении

Добрый день.

Прошу простить, если данная тема уже была, к сожалению, я найти её не смог.

Вопрос заключается в следующем:

ООО (некредитная финансовая организация) является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет доверительное управление.

В рамках договора доверительного управления Физ. лицо со своего счета  в банке переводит нам на счёт 100 рублей.
Вопрос 1. В этот момент нужно ли пробивать чек, услугу мы ещё никакую не оказали или нужно выбивать чек на аванс?
Далее эти деньги мы отправляем на брокерский счет и покупаем на них ценные бумаги.

По договору физ. лицо платит нам комиссию за управление 2% годовых, наша компания берет эти проценты 4 раза в год по 0,5% в квартал. а расчет этих процентов рассчитывается по средневзвешенной за каждый день.
Вопрос 2. В какой момент нужно формировать чек?  Как этот чек должен биться с чеком из вопроса 1. или мы должны выбивать чек каждый день, т.к. фактически мы ежедневно оказываем услугу по управлению.