после перепроведения месяцев по дебету 69 счета вылезли странные цыфры

Добрый день! ООО на ЕНВД, раньше работали в программе 1С:8,2, теперь поставили 8,3...программист посоветовал...Теперь села за баланс....попыталась сделать закрытие месяца, но..!!Программа просит, чтобы я сначала сделала перезакрытие месяцев с 2012 года....сделала...(иначе закрыть месяц программа не давала). И теперь у меня в оборотках (с 2012г начиная) вылезли странные для меня цыфры: весь 69 счет у меня теперь в Дебете и 90 счет по Кредиту не закрывается по году начиная с 2012года! Что могло случиться после того как мы изменили платформу 1С понять не могу (да может это и не из за этого)? Как мне теперь делать баланс за 2014 год если данные изменились с 2012года? Как теперь все исправить подскажите пожалуйста коллеги!

Ната, номер релиза конфигурации?

Бухгалтерия предприятие (базовая), редакция 3.0

Ната, В 1С не всё так хорошо, как хотелось бы Некоторые списания с расчетного счета 1С после переноса в 3.0 у нас "посбивала". Надеюсь копия базы есть? Нужно ручными операциями восстановить баланс на 31.12.2013 и закрыть от редактирования 13 год. Закрытие месяца делать с января 2014, если будет "брыкаться" - надо позвать программиста и поправить регистр сведений "пропущенные регламентные операции" (пишу по памяти) вручную. В общем задача несложная, хотя и большая.

Игорь Романовский пишет: а почему баланс за 2013 год...ведь у меня с 2012 года "послетало"? и как закрытие месяца мне сделать с января 2014 года если программа не дает..просит, чтобы сделали перезакрытие с 2012года? пожалуйста помогите.

Ната, прежде чем переходить с 2.0 на 3.0 (я правильно поняла? пишите то Вы по-другому) конечно нужно было закончить со всей отчетностью 2014 года. Всякое бывает и это тот самый случай. Если всё так плохо, мой совет, вернитесь в 2.0, закройте 2014 год. И я бы, по личному своему опыту, не стала тащить все данные аж с 2012 года из 2.0 в 3.0. Я бы подумала про перенос остатков. Тут, конечно, смотря у кого какие остатки и насколько подъемна задача. Взяла бы вот ту "испорченную" 3.0, удалила всё, что можно - документы (тут тоже возможны нюансы, но решаемо вполне). И в базе с уже готовыми справочниками завела остатки. Конечно трудоемко, но зато ничего не испортилось бы. Кстати, сама в прошлом году пошла именно по такому пути. Нюансов сейчас не помню, но после перехода мне тоже не всё в "старых" данных понравилось и я сделала как описала. Помню, уже работала в 3.0, а в старой ещё для баланса кое-чего доделывала. Потом просто чуток подправила ввод остатков в новой 3.0.

knigina пишет: а как же мне вернуться в старую базу?...я ведь даже не помню в каком именно месяце мы перешли на 3.0?..

я вот думаю: может ручными проводками отредактировать (подогнать по ОСВ 2012г, чтоб баланс пошел с тем, что я сдавала), потом так же ручными проводками поправить 2013 г.и т.д . пока другого выхода не вижу...кто-нибудь...посоветуйте что то?

я понимаю..пятница...все устали побыстрей хотят уйти домой...но у меня уже крик души!!! кто-нибудь...но хоть какие то мысли по моему вопросу!!!!???

Копия конфигурация конечно же не создавалась перед перепроведением прошлого периода?
А искажение цифр в прошлых периодах (после перепроведения в тех датах документов) происходит из-за пересчета себестоимости списания. Это самый распространённый случай, когда 90й счет становится не закрытым.
69й теоретически не должен измениться, ведь налоги не рассчитываются на ходу при проведении документов. А если он остался в дебете, то значит, что начисление налогов изменилось.