Как избавиться от сальдо на сч.68.32

Помогите закрыть сальдо по сч.68.32. В прошлом году арендовали помещение у КУГИ. Начисляли и платили НДС, как налоговые агенты. В конце года расторгли договор и на сч. 68.32 осталось сальдо 90 коп. в разрезе 6 документов "Списание с расчетного счета".
Ежемесячно перечисляли: Д68.32 К51 5178р.85к.
Счет-фактура: Д76НА К 68.32 5178р.85к.
Регламент.операция: Д99.09 К68.32 0р.15к.
Попыталась списать сальдо вручную - ничего не получилось.

Вы же понимаете, откуда берется проводка на 0,15р?
Начисления по декларации идут в целых рублях.
5178,85 х 3 мес (за квартал например) = 15 536,55= 15537 - сумма для начисления.
И сумма для перечисления соответственно!
По идее, у Вас недоимка на 0,90р. Я бы перечислила и забыла. Можно конечно и списать ручной проводкой...

Не понятна Ваша фраза "Попыталась списать сальдо вручную - ничего не получилось".
Вы пытались убирать проводку по регламентной операции?

Если перечислить 90коп., то прога начислит этот НДС. Начисления формируются от перечислений.
А избавиться от сальдо я пыталась ручной проводкой Д68.32 К91.01 в разрезе каждого документа. Но при закрытии месяца
прога сводит на нет мои проводки.

"Начисления формируются от перечислений" - для меня удивительно. Но у Вас НДС по аренде, поэтому могу предположить и такой вариант.
Тогда, если бы Вы всякий раз перечисляли в целых рублях, той проводки регламентной уже бы не было и всё было бы нормально.
Что касается "А избавиться от сальдо я пыталась ручной проводкой Д68.32 К91.01 в разрезе каждого документа. Но при закрытии месяца
прога сводит на нет мои проводки" - попробуйте закрыть месяц, ПОТОМ сделать корректирующую проводку и больше в этот период не заглядывать, не перепроводить закрытие месяца. Я поэкспериментировала, у меня всё получилось. Удачи.

После ввода ручной операции будет проситься "перепроведение документов за месяц" ну с 30.06.15 например. Так надо это пропустить. Нажимаете на ссылку и вместо "выполнить операцию" выбираете "пропустить операцию". Так можно. Вы же знаете, что в закрываемом периоде последовательность документов нормальная, кроме последней ручной операции. А в следующем периоде уже всё будет ок.

Спасибо за совет. Счет 62.32 такой хитрый. Это совсем не 68.02. То, что после закрытия месяца можно ручные проводки делать - это я понимаю.
Но может быть, чтобы все хорошо легло, нужно внести исправления в каком-нибудь регистре сведений или накоплений и тогда этот косяк закроется
красиво?

Про красиво думать поздно.
Чтоб красиво было, надо было не мелочиться на копейки при оплате.
Потом, это же однажды будет.
Тоже не люблю такие моменты.
Однако совсем недавно, в 1 квартале, пришлось прибегнуть к такой же манипуляции.
У меня правда, наоборот, закрытие месяца никак не хотело округлять ндс к начислению за квартал. Несколько раз перепровела всё. Не помогло. пришлось насильно.
Кстати, данная операция только по бухпроводкам проходит, к регистрам ни-ни. Сами посмотрите проводки по закрытию месяца - закрытие счетов 90,91. Если б было что-то по регистрам, были бы ещё закладочки.
Пока писала, пришла мысль.
Переводим всё, чтоб последовательность была ок. Закрываем. Заглядываем в проводки регламентной операции "закрытие счетов 90, 91". Ставим крыж "ручная корректировка". Убираем ненужное. И вуаля. И последовательность не нарушена, и дело сделано.

joper,
У вас НДС 5178р.85к.

Соответственно, перечислять вы должны были 5179.
Вы должны не списывать эти 90 коп, а перечислить их в бюджет. Никакого доп.начисления (при регистрации с/ф на налогового агента не будет). Проверено. Просто на 68.32 закроется сальдо.

Не мелочилась я. По условиям договора с КУГИ - сумма с копейками. А НДС предъявленный с нее в фактуру рисовался - тоже с копейками. Пыталась в ручную подправить НДС до целых - не получилось. Однако, НДС с налогового агента - в целых рублях. Вот отсюда и расхождение.