Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой: при формировании 2-НДФЛ и отчета "Анализ начисленных налогов и взносов" у одного сотрудника есть излишне удержанный налог в мае 2016. В отчете "Анализ начисленных налогов и взносов" расшифроввываю излишне удержанный налог там ссылка на 2 документа, но в этих документах сумма налога корректная. При формировании расчетной ведомости и расчетного листка - все нормально излишнеудержанного налога нет. В чем может быть проблема? (ЗиК БУ 1.0.98.1)
В каком положении флажок "принимать исчисленный налог как удержанный"?
Если сброшен, а похоже именно так, то проблема в соотношении дат начисления и выплаты дохода. Расчетная ведомость и расчетные листки формируются в соответствии с периодами и в этом их отличие от отчетов по налогам.
Думаю стоит показать скрины документов.
PS Обратите внимание на замечание Тэры; кроме этого возможны "перекосы" по КОСГУ, если было сторнирование. Сделайте соответствующие расшифровки.
Прикрепил скрины отчета "Анализ начисленных налогов и взносов". Почему то при расшифровке налога удержанного подтягивается документ Ведомость в банк с удержанной суммой налога.(настройка "принимать исчисленный, как удержанный" стоит) [FILE ID=31420]
dervob, при установленном флажке равенства удержанного и исчисленного НДФЛ Ведомость в банк не должна вызывать движений по регистру накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. Возникает подозрение, что "игрались" с этим самым флажком и документы начисления и выплаты делались и проводились при разных состояниях флажка.
Следует перезаполнить и перепровести документы начисления зарплаты и выплаты, по крайней мере по конкретному сотруднику. Я бы просто переделал всю зарплату за май.
Разумеется не забывайте про резервные копии базы, контроль по своду, Регистру налогового учета, 2-НДФЛ...