БП, ред. 3.0 (3.0.51.21) Экспресс-проверка ведения учёта ругается на ручную проводку

Новая тема
Показывать по сообщений
Соответствие сумм НДС, взятых к вычету при зачете авансов, в БУ и в подсистеме учета НДСОбнаружены ошибки
Предмет контроля:Соответствие сумм НДС, начисленных при зачете авансов и отраженных на счете 76.АВ бухгалтерского учета, суммам, отраженным по регистру «НДС покупки»
Результат проверки:Обнаружены расхождения сумм НДС, начисленных при зачете авансов и отраженных на счете 76.АВ бухгалтерского учета, с суммами по регистру «НДС с покупки»
Возможные причины:Ручные операции по счету 76.АВ или ручные корректировки регистра «НДС с покупки»
Рекомендации:Проверить наличие операций, введенных вручную по кредиту счета 76.АВ и/или делающих движения по регистру «НДС покупки». Необходимо обеспечить соответствие сумм проводок и документов корректировки.
Детальный отчет об ошибках
КонтрагентДокументСумма по Кт 76.АВСумма по регистру
"НДС покупки"
Стех ОООПоступление на расчетный счет 00000000114 от 15.02.2013 14:09:3264,80
OlgaKlg пишет:
Цитата

      
      
Соответствие сумм НДС, взятых к вычету при зачете авансов, в БУ и в подсистеме учета НДСОбнаружены ошибки
Предмет контроля:Соответствие сумм НДС, начисленных при зачете авансов и отраженных на счете 76.АВ бухгалтерского учета, суммам, отраженным по регистру «НДС покупки»
Результат проверки:Обнаружены расхождения сумм НДС, начисленных при зачете авансов и отраженных на счете 76.АВ бухгалтерского учета, с суммами по регистру «НДС с покупки»
Возможные причины:Ручные операции по счету 76.АВ или ручные корректировки регистра «НДС с покупки»
Рекомендации:Проверить наличие операций, введенных вручную по кредиту счета 76.АВ и/или делающих движения по регистру «НДС покупки». Необходимо обеспечить соответствие сумм проводок и документов корректировки.
Детальный отчет об ошибках
КонтрагентДокументСумма по Кт 76.АВСумма по регистру
"НДС покупки"
Стех ОООПоступление на расчетный счет 00000000114 от 15.02.2013 14:09:3264,80
Где проверить регистр "НДС покупки"?
Где найти регистр "НДС покупки"?
Подскажите, правильно ли сделано списание кредиторской задолженности по полученному от покупателя авансу, в счёт которого так и не были отгружены товары? Аванс был с НДС, на авансовый НДС выставлен авансовый с/ф. Срок исковой давности истёк.
Ответили: пост #5
Ответ на пост №4
OlgaKlg, Правильно у вас всё сделано, а программа ругается потому, что вы делаете учет Операцией введённой в ручную, в которой есть та самая проводка Дт91.2-Кт 76.АВ , а в обычном учете Кт 76.АВ корресподирует  с Дт 68.2
Создайте Типовую операцию с этими счетами учета , Потом оформите Операцию ,выбрав созданную типовую ,При дальнейшем заполнении  у Вас появится возможность подтянуть сч/ф на аванс. -пойдет движение по регистрам. И возможно вам повезет помириться с программой.
Вот так это примерно выглядит
Ответили: пост #8
Ответ на пост №7
Striq, автоматически в проводке Дт 91.02 Кт 76.АВ проставляется Сумма НУ Дт 64,80. Я её убираю ведь?
Ответили: пост #9
Ответ на пост №8
OlgaKlg,  
НДС, исчисленный  с полученного аванса :
- в налоговом учете включается в доходы в составе списываемой кредиторской задолженности и в расходах не учитывается;
- к вычету не принимается
Ответили: пост #11
Striq пишет:
Цитата

                              
                                     OlgaKlg , НДС, исчисленный с полученного аванса : - в налоговом учете включается в доходы в составе списываемой кредиторской задолженности и в расходах не учитывается; - к вычету не принимается
                                                            ­      
Значит, правильно? 64,80-это сумма НДС, списывается в расходы только в БУ?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход