ЗиК, возврат НДФЛ, бюджет

Разговор о ЗиК 7.70.281<br><br>Ситуация следующая:<br>Работник ушел в отпуск в начале января,перед уходом ему как положено были начислены и выплачены отпускные. Отпускные начислялись из одного источника "Бюджет". Отпуск большой захватил 2 месяца январь-февраль. В феврале работник принес больничный лист, который открыт в середине января и закрыт в середине февраля. При начислении больничного в феврале программа делает начисление с "-" отпуска за период больничного пришедшегося на январь и соответственно возврат (удержание с "-") НДФЛ на эту сумму.<br> На первый взгляд все верно и при прсмотре суммарных начислений все OK! Однако когда выводится расчетный листок по одному источнику "Бюджет", сумма НДФЛ отображается больше на сумму возврата НДФЛ !!! Соответственно сумма "на руки" на эту сумму меньше !!! Судя по всему, при расчете суммы возвращаемого НДФЛ не учитывается шаблон проводки для нее, несмотря на то, что в для вида расчета "НДФЛ" установлено "распределять пропорционально базе".<br> Отсюда вытекает 2 вопроса:<br>1. к господам разработчикам : не считаете ли вы, что это не есть правильно и неообходимо этот баг поправить?<br>2. к тем кто с подобной ситуацией сталкивался: как победить проблемму с миимальными трудозатратами? <br><br>Спасибо.<br><br>

Вы "больничный" начисляете, а отпуск продляете на количество дней больничного?

> На первый взгляд все верно и при прсмотре суммарных начислений все OK! Однако когда выводится расчетный листок по одному источнику "Бюджет", сумма НДФЛ отображается больше на сумму возврата НДФЛ !!! Соответственно сумма "на руки" на эту сумму меньше !!! <br><br> <br>Все верно. В связи с уменьшением начислений в январе уменьшается сумма НДФЛ исчисленного, но на руки сотруднику эта сумма, если она уже была перечислена в бюджет при выплате зарплаты (НДФЛ удержанный) может быть выдана только по его заявлению (читайте НК РФ)! Поэтому он к выплате и не стоит, для этого предусмотрен документ "Возврат НДФЛ", но пользоваться им настоятельно рекомендую только в конце налогового периода или при увольнении. Поэтому проблемы здесь нет и побеждать ее не надо. В дальнейшем эта сумма отрицательного НДФЛ перекроется последующим исчисленным НДФЛ, т.к. он исчисляется нарастающим итогом по году.<br>

Отпуск не продляли, хотя все знают, что положено. В связи с производственной необходимостью работник отозван и дальнейшая судьба неотгуленного отпуска пока неясна.

Видимо я не совсем точно изложил суть проблеммы, поясняю...<br>То что в дальнейшем НДФЛ исчисленный пересчитается, это понятно, не понятно как объяснить бухгалтеру тот факт, что в феврале месяце у работника в сводном (по всем источникам) расчетном листке сумма НДФЛ 1120 руб., а в листке по источнику "Бюджет" - 1568 ! Сумма к выдаче 10560 и 11008 соответственно ! И это при том, что данный работник оплачивается только из источника "Бюджет"! <br>Поскольку расчетчик учет денежных потоков ведет раздельно по источникам финансирования, она и контролирует переходящие остатки тоже раздельно. Объяснить почему входящий остаток на март по суммированный по источникам один, а сводный другой тоже не смог, даже НК РФ не помог. <br>