При формировании расчетной ведомости Т-51 появляются неправильные остатки по зарплате по сотрудникам, также есть остатки по уволенных сотрудникам, которых нет по оборотно-сальдовой ведомости по счету 70. Как можно списать эти ошибочные сальдо и с какого счета?
Елена Иванова, если на 70 счёте остатков нет, вероятно у вас каким-то образом запись по Регистру взаиморасчётов с сотрудниками не прошла. По идее нужно искать и прикреплять регистр к тем документам, где была выплата без отражения по Регистру или делать Ручную операцию той же датой с Регистром. Найти несоответствие можно с помощью сверки Универсального отчёта, с ниже показанными настройками, и счета 70.
Или списать все сальдо разом Ручной операцией с Регистром взаиморасчётов с сотрудниками, см в приложении. Кнопка Еще/Выбор регистров.
Спасибо огромное, Сейчас попробую исправить все расхождения
|
11 февраля - 01 сентября 2022 года — Семинары (вебинары) 1С:Консалтинг: "Учет и налогообложение зарплаты работников бюджетной сферы в 2022 году. Практикум в "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения" (редакция 3)" 24 августа 2022 года — Мобильная среда - 2022 |
1C:Лекторий: 1 сентября 2022 года (четверг, все желающие, начало в 10:00) — Объемно-сортовой учет молочной продукции и упакованной воды 1C:Лекторий: 8 сентября 2022 года (четверг, начало в 12:00) — Варианты учета незавершенного производства в «1С:Бухгалтерии 8» |
