Баданс за 2019 год не проходит контроль в ФНС

Никонова Алина,
>  если нет ошибок, а дисбаланс строк связан из-за округления, то скорректировать ничего не получится. Во пример, как можно тут что либо скорректировать, не добавляя руками цифру «с потолка».

1)ФНС считает, что не должно быть допущений, что не соответствует реальной ситуации.
2) При расчете мы не можем автоматически корректировать цифры учета организации. Именно бухгалтер может принять решение какие показатели можно  скорректировать

По идее ФНС должна добавить допущения при проверке КС.
 

Кудинова Елена (1С, Москва),Это логично добавить допущения. На данный момент приходится только ждать, либо писать пояснения. Спасибо большое. Сейчас разговаривала с ИФНС 15, сказали, что обновление ПО грядет, ждемс.

Добрый вечер. Сегодня вместо упрощенной сформировала обычную бухгалтерскую отчетность. Без корректировки.
Все пересчитала. Если складывать полные показатели баланса, то все получается копейка в копейку. А вот если считать уже округленные показатели, то как раз и получается нарушение. Актив и пассив не сходятся на 1 единицу. 1С некорректно округляет. Например: 48 487,14 Если округлять математически, то получится 49, а 1С округляет в лоб до 48, а это не правильно. Исправила ручками. В итоге, все сдано!

Никонова Алина пишет:

Цитата

Ответ на                    пост №59                      Кудинова Елена (1С, Москва) , Доработанное ПО должно быть однозначно либо в 1С либо у ИФНС, так как если нет ошибок, а дисбаланс строк связан из-за округления, то скорректировать ничего не получится. Во пример, как можно тут что либо скорректировать, не добавляя руками цифру «с потолка».АКТИВ АКТИВ БО ПАССИВ ПАССИВ БО 712 029,16 712 65 598,69 66 10 033 082,19 10 033 20 307 946,34 20 308 9 628 433,68 9 628 20 373 545,03 20 374 20 373 545,03 20 373

Алина, в вашем случае 1С конкретно не правильно округляет 20 373 545,03 не равно   20 373. Должно быть 20 374. Так, что даже если налоговая доработает свое По и введет допущения по округлению, то и 1С придется это сделать. Потому, что разницы в Активе и Пассиве быть не должно

Еще совет. В упрощенной отчетности не видно, где проходит неверное округление там несколько показателей уже слиты, а если сформировать обычный баланс, то там видно больше показателей и видно, где идет неверное округление.

Ирина Полякова, Коллеги, добрый день! Я хотела бы внести ясность, в моем случае валюта баланса актива и пассива равна, что в активе 20 374, что в пассиве 20 374. Никто не сдал баланс с дисбалансной стройкой валюты баланса, и при этом возмущается. В 1С настройки по округлению верные, правило исполняется. Так как в письме от 31.07.2019 № БА-4-1/15052 указаны формулы подсчета баланса строк актива и пассива, контрольные соотношения так и настроены в ИФНС. При проверке наших балансов складываются все показатели строк  актива, чтобы получить строку 1600, и все показатели строк в пассиве, чтобы получить строку 1700, и вывести баланс строк 1600=1700 по графам. И что в итоге получается в моем примере, валюта баланса 20 374. Складываем строки актива, получаем 20 374, а строки пассива не дают уже сумму 20 374, получается 20 373. Поэтому налоговый орган массово нам высылает ошибки, так как у них контрольные соотношения настроены в точности по формулам, но в тысячах, как указано в данном письме,  без допустимых значений при округлении. Надеюсь, я пояснила. В данном случаи остается только ждать, что они поправят свое ПО, либо писать пояснения.

Никонова Алина, все что Вы написали понятно и правильно. Но теперь возникает вопрос - надо ли подавать уточненки за 2018, 2017 и т.д. года? Ведь и там может быть такое округление. Ну за 2018 и 2017 еще можно подать. Но в балансе 2017 цепляется 2016 г. и т.д. Что тут делать?

Добрый день.

Скажите, пожалуйста, а это нормально, что цифра из строки 2410 "Отчета о финансовых результатах" в печатной форме бланка с двухмерным штрихкодом печатается в строке 2411?

Сейчас отправлю уже вторую корректировку
Надеюсь что разобралась
При выгрузке баланса в СБИС
строка 2410 "превращается" в строку 2411 и не учитывается в формулах, из за этого и ошибка

Исправила вручную уже в СБИС
Посмотрим, какой ответ получу

baks,baks пишет: Добрый день, та же ситуация. Всё сходиться, что не так? Отправляла через СБИС. Ответ пришёл, что отчет принят и требуется корректировка. Позвонила в налоговую сказали отправить повторно без корректировки, как первичный отчёт. Отправила. В итоге отчёт не сдан. Написали, что декларация содержит ошибки и не принята к обработке. Повторная регистрация первичного документа. У кого была такая проблема или похожая? Помогите пожалуйста.